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BILAN AEM (ANIMA EX MACHINA) 2018 Siren 533362315				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3900		3900	3900
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6945	4770	2175	1788
Immobilisations financières				80
Total Actif Immobilisé	10845	4770	6075	5768
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2975		2975	2531
Avances et acomptes versés sur commandes				59
Créances – Clients et comptes rattachés	10238		10238	2376
Créances – Autres	4357		4357	280
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7967		7967	12421
Caisse				
Charges constatées d’avance	2136		2136	1158
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27673		27673	18825
Total général Actif	38518	23063		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			7176	1461
Report à nouveau				-289
Résultat de l’exercice			5521	6004
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13797	8276
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			460	460
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2593	743
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8848		
Autres dettes			16300	14274
Produits constatés d’avance			597	840
Total des dettes			19951	16317
Total général Passif			33748	24593
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1160	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	21982			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	40406			
Ventes de marchandises – France	21982		23063	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	40406		57464	
Production stockée			-2540	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	62389		77988	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19625		20298	
Variation de stock (marchandises)	-444		-1552	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	8478		24742	
(dont taxe professionnelle)	724			
Impôts, taxes et versements assimilés	2241		827	
Rémunérations du personnel 	20000		19000	
Charges sociales	6463		6591	
Dotations aux amortissements	773		525	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		470	
Total des charges d’exploitation	57137		70902	
Résultat d’exploitation	5253		7086	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1242			
Charges financières				
Charges exceptionnelles			-9	
Impôts sur les bénéfices	974		1091	
Bénéfice ou perte	5521		6004	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel