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BILAN AEM (ANIMA EX MACHINA) 2017 Siren 533362315				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3900		3900	3900
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6690	4901	1788	1315
Immobilisations financières	80		80	80
Total Actif Immobilisé	10670	4901	5768	5295
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				2540
Stock marchandises	2531		2531	979
Avances et acomptes versés sur commandes	59		59	
Créances – Clients et comptes rattachés	2376		2376	3987
Créances – Autres	280		280	737
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12421		12421	6398
Caisse				
Charges constatées d’avance	1158		1158	760
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18825		18825	15401
Total général Actif	29495	23128		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			1461	1461
Report à nouveau			-289	-1430
Résultat de l’exercice			6004	1141
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8276	2273
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				220
Fournisseurs et comptes rattachés			743	1367
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1005		
Autres dettes			14274	15679
Produits constatés d’avance			840	1157
Total des dettes			16317	18423
Total général Passif			24593	20695
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			999	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	23063			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	27642			
Ventes de marchandises – France	23063		23128	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	57464		38827	
Production stockée	-2540		1260	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			182	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	77988		63397	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	20298		19022	
Variation de stock (marchandises)	-1552		-417	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24742		14815	
(dont taxe professionnelle)	679			
Impôts, taxes et versements assimilés	827		1778	
Rémunérations du personnel 	19000		13900	
Charges sociales	6591		5206	
Dotations aux amortissements	525		525	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	470		110	
Total des charges d’exploitation	70902		54939	
Résultat d’exploitation	7086		8458	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	-9		7316	
Impôts sur les bénéfices	1091			
Bénéfice ou perte	6004		1141	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel