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BILAN ACTIPOLE PLUS 2019 Siren 533380275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200		200	200
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40318	16709	23609	16
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2838801		2838801	2870690
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2879319	16709	2862610	2870906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	4000
Clients et comptes rattachés	435559		435559	685566
Autres créances	1441218		1441218	956460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34283		34283	13416
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1915060		1915060	1659443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4794379	16709	4777670	4530349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1444000		1444000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44760		19051	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	813285		324806	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	682788		514188	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2984833		2302045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232102		343962	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1201121		1402114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14211		13756	
Dettes fiscales et sociales	195403		268473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150000		200000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1792838		2228304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4777670		4530349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1792838		2228304	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50		50	50
Production vendue biens				
Production vendue services	570330		570330	545589
Chiffres d’affaires nets	570380		570380	545639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1664	44722
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			572048	590364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70077	75796
Impôts, taxes et versements assimilés			4562	8020
Salaires et traitements			272317	304869
Charges sociales			105443	107578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15574	217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	5
Total des charges d’exploitation (II) 			467980	496484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104068	93880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			500000	500000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			500000	500000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23998	28077
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23998	28077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			476002	471923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			580070	565802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	163493			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	163493			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			32989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31889			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31889		32989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	131604		-32989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28886		18625	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1235541		1090364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	552753		576176	
BENEFICE OU PERTE	682788		514188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1664		44722	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200		
Total Immobilisations corporelles		1151		39167
Total Immobilisations financières		2870690		
Total Général		2872041		39167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31889	2838801
Total Général			31889	2879319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1135	15574		16709
AMORTISSEMENTS Total Général	1135	15574		16709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	435559	435559		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	193	193		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3346	3346		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1437678	1437678		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1876777	1876777		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	232102	232102		
Emprunts et dettes financières divers	223	223		
Fournisseurs et comptes rattachés	14211	14211		
Personnel et comptes rattachés	20129	20129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49222	49222		
Impôts sur les bénéfices	10261	10261		
T.V.A.	110828	110828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4963	4963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1200898	1200898		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150000	150000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1792838	1792838		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-111859			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29825			
Location, charges locatives et de copropriété	5400			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9100			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25752			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70077			
Taxe professionnelle	258			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4304			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4562			
Montant de la TVA. collectée	115276			
Total TVA. déductible sur biens et services	10980			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel