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BILAN TEBAFINANCE 2021 Siren 533247177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	2336	664	1664
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10000		10000	10000
Constructions	98185	4422	93763	88658
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	215048	111554	103495	120521
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	23070		23070	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	560600	304000	256600	244600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	280		280	280
Prêts	1892		1892	2378
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	912075	422312	489763	468101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	70		70	70
Clients et comptes rattachés	24637	6499	18138	41993
Autres créances	265072		265072	296470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10772		10772	61698
Charges constatées d’avance	1697		1697	744
TOTAL (II)	302248	6499	295749	400974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1214322	428810	785512	869075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	286400		358000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20743		17811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-95424		-77714	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24810		58622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	236529		356719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168861		219843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	315619		232825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16838			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14320		9374	
Dettes fiscales et sociales	24932		30319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8413		19996	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	548983		512356	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	785512		869075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	450			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	374839		374839	362950
Chiffres d’affaires nets	374839		374839	362950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5443	8456
Autres produits			19	31
Total des produits d’exploitation (I)			380301	372687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134517	124593
Impôts, taxes et versements assimilés			10762	8113
Salaires et traitements			136060	113162
Charges sociales			51488	57081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30937	30475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	241
Total des charges d’exploitation (II) 			363767	333665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16534	39022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8303	3353
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-3
Autres intérêts et produits assimilés			2305	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10668	3361
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3782	4463
Différences négatives de change			21	37
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3803	4500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6865	-1140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23399	37882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	405		3675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1247	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	244			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	649		4922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	851		-4772	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-560		-25512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	392469		376197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	367659		317575	
BENEFICE OU PERTE	24810		58622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		
Total Immobilisations corporelles		352628		33830
Total Immobilisations financières		551258		12000
Total Général		906886		45830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		-7500		
Total Immobilisations corporelles		-7500	47654	346303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		487		562771
Total Général		-7013	47654	912075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1336	1000		2336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133448	30182	47654	115976
AMORTISSEMENTS Total Général	134784	31182	47654	118312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				304000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6499			6499
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	310499			310499
TOTAL GENERAL	310499			310499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1892		1892	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7798	7798		
Autres créances clients	16838	16838		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-119	-119		
Impôts sur les bénéfices	73	73		
T. V. A.	1231	1231		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	263886	263886		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1697	1697		
TOTAL ETAT DES CREANCES	293297	291405	1892	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	450	450		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	168411	51911	116500	
Emprunts et dettes financières divers	171668	62333	109335	
Fournisseurs et comptes rattachés	14320	14320		
Personnel et comptes rattachés	701	701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15639	15639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8357	8357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	235	235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	143951	143951		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8413	8413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	532145	306310	225835	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51432			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2		2