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BILAN TEBAFINANCE 2020 Siren 533247177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	1336	1664	2664
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10000		10000	
Constructions	90000	1342	88658	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	252628	132107	120521	145543
Immobilisations en cours				3252
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	548600	304000	244600	244600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	280		280	280
Prêts	2378		2378	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	906886	438784	468101	396338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	70		70	70
Clients et comptes rattachés	48491	6499	41993	51188
Autres créances	296470		296470	274256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61698		61698	27809
Charges constatées d’avance	744		744	1362
TOTAL (II)	407472	6499	400974	354684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1314358	445283	869075	751022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	358000		358000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17811		17811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			34568	
Report à nouveau	-77714			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58622		-112283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	356719		298097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219843		270799	
Emprunts et dettes financières divers (4)	232825		136300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9374		13205	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30319		32621	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19996			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	512356		452925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	869075		751022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	362950		362950	356847
Chiffres d’affaires nets	362950		362950	356847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8456	7888
Autres produits			31	15
Total des produits d’exploitation (I)			372687	364750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	6
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124593	133598
Impôts, taxes et versements assimilés			8113	10759
Salaires et traitements			113162	114219
Charges sociales			57081	46672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30475	28619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6499
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			241	8
Total des charges d’exploitation (II) 			333665	340374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39022	24375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3353	19424
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				6
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3361	21874
Dotations financières sur amortissements et provisions			152000	
Intérêts et charges assimilées			4463	3961
Différences négatives de change			37	31
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4500	155992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1140	-134118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37882	-109743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3675		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1247		2450	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4922		2540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4772		-2540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25512			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	376197		386624	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	317575		498906	
BENEFICE OU PERTE	58622		-112283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		
Total Immobilisations corporelles		254520		104358
Total Immobilisations financières		548880		
Total Général		806400		104358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3252	2999	352628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-2378		551258
Total Général		873	2999	906886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	336	1000		1336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105725	29475	1752	133448
AMORTISSEMENTS Total Général	106062	30475	1752	134784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				304000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6499			6499
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	310499			310499
TOTAL GENERAL	310499			310499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2378	1017	1361	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7798	7798		
Autres créances clients	40693	40693		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	288	288		
Impôts sur les bénéfices	24413	24413		
T. V. A.	4939	4939		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	266829	266829		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		1		
Charges constatées d’avance	744	744		
TOTAL ETAT DES CREANCES	348083	346721	1361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	219843	51432	168411	
Emprunts et dettes financières divers	102890	47222	52778	2890
Fournisseurs et comptes rattachés	9374	9374		
Personnel et comptes rattachés	3299	3299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12391	12391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14030	14030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	599	599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129935	129935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19996	19996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	512356	288277	221189	2890
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50957			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2		2