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BILAN TEBAFINANCE 2019 Siren 533247177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	336	2664	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	251268	105725	145543	10677
Immobilisations en cours	3252		3252	3252
Avances et acomptes				102000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	548600	304000	244600	226600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	280		280	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	806400	410062	396338	342528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	70		70	70
Clients et comptes rattachés	57686	6499	51188	67177
Autres créances	274256		274256	323415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27809		27809	50777
Charges constatées d’avance	1362		1362	3235
TOTAL (II)	361183	6499	354684	444674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1167582	416560	751022	787203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	358000		358000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17811		17811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34568		151470	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-112283		-116901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	298097		410379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270799		123575	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136300		202275	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13205		6179	
Dettes fiscales et sociales	32621		22524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			22270	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	452925		376823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	751022		787203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	356847		356847	318977
Chiffres d’affaires nets	356847		356847	318977
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7888	9701
Autres produits			15	4
Total des produits d’exploitation (I)			364750	328682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133598	142395
Impôts, taxes et versements assimilés			10759	7585
Salaires et traitements			114219	105723
Charges sociales			46672	44282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28619	9899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6499	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	166
Total des charges d’exploitation (II) 			340374	310050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24375	18633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19424	19524
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2450	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21874	19524
Dotations financières sur amortissements et provisions			152000	152000
Intérêts et charges assimilées			3961	3596
Différences négatives de change			31	136
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			155992	155732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-134118	-136208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109743	-117575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1915	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2450		8761	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2540		8841	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2540		674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	386624		357721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	498906		474623	
BENEFICE OU PERTE	-112283		-116901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000
Total Immobilisations corporelles		193371		163149
Total Immobilisations financières		381050		170280
Total Général		574420		336429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		102000		
Total Immobilisations corporelles		102000		254520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2450	548880
Total Général		102000	2450	806400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		336		336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77442	28283		105725
AMORTISSEMENTS Total Général	77442	28619		106062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				304000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6499		6499
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	154450	158499	2450	310499
TOTAL GENERAL	154450	158499	2450	310499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6499		
                                             - Financières		152000	2450	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7798	7798		
Autres créances clients	49888	49888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10595	10595		
T. V. A.	1414	1414		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	262175	262175		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71	71		
Charges constatées d’avance	1362	1362		
TOTAL ETAT DES CREANCES	333304	333304		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	270799	50957	202844	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13205	13205		
Personnel et comptes rattachés	1747	1747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7314	7314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19895	19895		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3665	3665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136300	136300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	452925	233083	202844	16998
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22776			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2		1