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BILAN TEBAFINANCE 2018 Siren 533247177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88119	77442	10677	17652
Immobilisations en cours	3252		3252	3252
Avances et acomptes	102000		102000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	381050	154450	226600	378600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	574420	231892	342528	399503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	70		70	70
Clients et comptes rattachés	67177		67177	40686
Autres créances	323415		323415	319844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50777		50777	26951
Charges constatées d’avance	3235		3235	9760
TOTAL (II)	444674		444674	397310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1019095	231892	787203	796814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	358000		358000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17811		12530	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151470		71192	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-116901		105607	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	410379		547329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123575		4098	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202275		183991	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6179		15487	
Dettes fiscales et sociales	22524		16970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22270		28938	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	376823		249485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	787203		796814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	318977		318977	290850
Chiffres d’affaires nets	318977		318977	290850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9701	12823
Autres produits			4	6
Total des produits d’exploitation (I)			328682	303679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142395	112731
Impôts, taxes et versements assimilés			7585	6563
Salaires et traitements			105723	101561
Charges sociales			44282	41372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9899	19594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			166	630
Total des charges d’exploitation (II) 			310050	282451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18633	21228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19524	98272
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19524	98272
Dotations financières sur amortissements et provisions			152000	2450
Intérêts et charges assimilées			3596	3831
Différences négatives de change			136	315
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			155732	6596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-136208	91676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-117575	112904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1915			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7600		17000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9515		17000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8761		23698	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8841		24298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	674		-7298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	357721		418951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	474623		313344	
BENEFICE OU PERTE	-116901		105607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		89186		113685
Total Immobilisations financières		381050		
Total Général		470236		113685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3252		
Virement postes - Avances et acomptes		102000		
Total Immobilisations corporelles			9500	193371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				381050
Total Général			9500	574420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68282	9899	739	77442
AMORTISSEMENTS Total Général	68282	9899	739	77442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				154450
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2450	152000		154450
TOTAL GENERAL	2450	152000		154450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		152000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67177			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62320			
T. V. A.	1894			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1007			
Groupe et associés	258194			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3235			
TOTAL ETAT DES CREANCES	393827	393827		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123575	17212	71042	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6179	6179		
Personnel et comptes rattachés	1286	1286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5309	5309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15168	15168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	761	761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	202275	202275		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22270	22270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	376823	270460	71042	35321
Emprunts souscrits en cours d’exercice	125000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5523			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel