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BILAN TEBAFINANCE 2017 Siren 533247177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	85934	68282	17652	57935
Immobilisations en cours	3252		3252	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	381130	2450	378680	381130
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	470316	70732	399584	439065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	70		70	2254
Clients et comptes rattachés	40686		40686	34562
Autres créances	319763		319763	129368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26951		26951	43166
Charges constatées d’avance	9760		9760	9474
TOTAL (II)	397230		397230	218824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	867546	70732	796814	657889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	358000		358000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12530		8427	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71192		13294	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105607		82049	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	547329		461770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4098		24641	
Emprunts et dettes financières divers (4)	183991		132044	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15487		9749	
Dettes fiscales et sociales	16970		29685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28938			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	249485		196119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	796814		657889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	290850		290850	339916
Chiffres d’affaires nets	290850		290850	339916
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12823	9898
Autres produits			6	4
Total des produits d’exploitation (I)			303679	349819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112731	117350
Impôts, taxes et versements assimilés			6563	6291
Salaires et traitements			101561	109621
Charges sociales			41372	44889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19594	24289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			630	11
Total des charges d’exploitation (II) 			282451	302451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21228	47367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			98272	33250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98272	33250
Dotations financières sur amortissements et provisions			2450	
Intérêts et charges assimilées			3831	2027
Différences négatives de change			315	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6596	2027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91676	31223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112904	78591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	600		119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23698			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24298		119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7298		-119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3577	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	418951		383069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	313344		301020	
BENEFICE OU PERTE	105607		82049	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		119926		6260
Total Immobilisations financières		381130		
Total Général		501056		6260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37000	89186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				381130
Total Général			37000	470316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61991	19594	13302	68282
AMORTISSEMENTS Total Général	61991	19594	13302	68282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2450
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2450		2450
TOTAL GENERAL		2450		2450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2450		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40686			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46381			
T. V. A.	5746			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1175			
Groupe et associés	263160			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3301			
Charges constatées d’avance	9760			
TOTAL ETAT DES CREANCES	370209	370209		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4098	4098		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15487	15487		
Personnel et comptes rattachés	2181	2181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5906	5906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8883	8883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	183991	183991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28938	28938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	249485	249485		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel