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BILAN T.L.P INVEST 2021 Siren 533239885				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	398	283	115	153
Autres immobilisations corporelles	8420	7548	872	2406
Immobilisations en cours	1			
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6709346		6709346	6892331
Créances rattachées à des participations	228419		228419	554285
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6946583	7831	6938752	7449175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	82		82	82
Clients et comptes rattachés	150000		150000	
Autres créances	251643		251643	17096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1848819		1848819	411566
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2250545		2250545	428745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9197128	7831	9189297	7877919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1019300		1019300	
Report à nouveau	-297215		-45602	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1074796		-251613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	58365		49063	
TOTAL (I)	1860745		776648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2035656		1911417	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4235662		4141094	
Emprunts et dettes financières divers (4)	991884		992827	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10699		16022	
Dettes fiscales et sociales	54650		39912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7328552		7101272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9189297		7877919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3335783		3239738	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	278000		278000	80000
Chiffres d’affaires nets	278000		278000	80000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			93703	13000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2203
Autres produits				13
Total des produits d’exploitation (I)			371703	95216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72671	36362
Impôts, taxes et versements assimilés			742	1607
Salaires et traitements			24000	23996
Charges sociales			9482	9165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1572	1438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			108472	72568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263231	22648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			53	5328
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53	5328
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			305994	259933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			305994	259933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-305942	-254605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42711	-231957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1777326			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1777326			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	650518			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9302		9302	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	659820		19657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1117506		-19657	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2149083		100544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1074287		352157	
BENEFICE OU PERTE	1074796		-251613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4639	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8818		
Total Immobilisations financières		7446616		768108
Total Général		7455434		768108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		626441	650518	6937765
Total Général		626441	650518	6946583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6259	1572		7831
AMORTISSEMENTS Total Général	6259	1572		7831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				58365
Total Provisions réglementées	49063	9302		58365
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	49063	9302		58365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9302		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	228419	228419		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150000	150000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11250	11250		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10407	10407		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	229986	229986		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	630063	630063		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2035656	2035656		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	419	419		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4235243	242474	1583090	2409679
Emprunts et dettes financières divers	16398	16398		
Fournisseurs et comptes rattachés	10699	10699		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2151	2151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52332	52332		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167	167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	975487	975487		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7328552	3335783	1583090	2409679
Emprunts souscrits en cours d’exercice	375367			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113978			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel