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BILAN T.L.P INVEST 2019 Siren 533239885				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208	208		29
Autres immobilisations corporelles	7354	4614	2740	1744
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6891532		6891532	2378014
Créances rattachées à des participations	229324		229324	196388
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7128417	4821	7123596	2576174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2709		2709	1114
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	52858		52858	5209
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	866617		866617	975241
Charges constatées d’avance	310		310	
TOTAL (II)	922494		922494	981564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8050911	4821	8046090	3557739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1019300		447300	
Report à nouveau	84		-213573	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45686		785656	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	39761		30155	
TOTAL (I)	1018959		1055039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	17140			
Autres emprunts obligataires	1794455			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4116771		1283285	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1008879		1112097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34467		80559	
Dettes fiscales et sociales	55419		26758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7027131		2502700	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8046090		3557739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3221664		1326443	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	470000		470000	207333
Chiffres d’affaires nets	470000		470000	207333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4108	4696
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			474109	212031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			237244	64290
Impôts, taxes et versements assimilés			916	2758
Salaires et traitements			22000	24000
Charges sociales			9070	10422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1325	863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			270556	102333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203553	109696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2936	4068
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2936	4068
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			242551	42436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			242551	42436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-239615	-38368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36063	71331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			767872	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			767872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9606		6390	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9623		26539	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9623		741333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			27008	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	477044		983972	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	522730		198316	
BENEFICE OU PERTE	-45686		785656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8717		8717	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5269		2293
Total Immobilisations financières		2574402		4552755
Total Général		2579671		4555047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7561
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6301		7120856
Total Général		6301		7128417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3496	1325		4821
AMORTISSEMENTS Total Général	3496	1325		4821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				39761
Total Provisions réglementées	30155	9606		39761
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30155	9606		39761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9606		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	229324	229324		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8459	8459		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30152	30152		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14247	14247		
Charges constatées d’avance	310	310		
TOTAL ETAT DES CREANCES	282492	282492		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	17140	17140		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1794455	1794455		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	515	515		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4116256	310790	1488094	2317372
Emprunts et dettes financières divers	68286	68286		
Fournisseurs et comptes rattachés	34467	34467		
Personnel et comptes rattachés	22000	22000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8580	8580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24839	24839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	940592	940592		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7027130	3221664	1488094	2317372
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4734455			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel