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BILAN SOGEPABE 2020 Siren 533274783				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7324	6870	454	1396
Immobilisations financières	1669874	225000	1444874	1553050
Total Actif Immobilisé	1677198	231870	1445328	1554447
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	33300		33300	13200
Créances – Autres	579885		579885	729818
Valeurs mobilières de placement	2630841	385989	2244852	2264572
Disponibilités	1169753		1169753	1314822
Caisse				
Charges constatées d’avance	1059		1059	1010
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	4414838	385989	4028850	4323421
Total général Actif	6092036			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5050000	5050000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			475000	475000
Réserves réglementées				
Autres réserves			262149	357428
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-349048	-43544
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5438101	5838884
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			462	1258
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7252	8217
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18384		
Autres dettes			28363	29508
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36076	38984
Total général Passif			5474177	5877868
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			102261	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	16750		9250	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	27		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	16777		9258	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5874			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40589		48322	
(dont taxe professionnelle)	309			
Impôts, taxes et versements assimilés	654		818	
Rémunérations du personnel 	24000		51600	
Charges sociales	11042		21463	
Dotations aux amortissements	943		1054	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	77229		123257	
Résultat d’exploitation	-60452		-113999	
Produits financiers	74991		269591	
Produits exceptionnels			424	
Charges financières	301587		164561	
Charges exceptionnelles	62000		35000	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-349048		-43544	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1850			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5484			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			102261	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			70437	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1645374	
Total Immobilisations (Augmentations)			102261	
Total Immobilisations (Diminutions)			70437	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			140000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			120136	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			260136	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			7660	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			7660	
DIVERS Montant de la TVA collectée			1850	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5484	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel