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BILAN SOGEPABE 2018 Siren 533274783				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7324	4874	2450	3326
Immobilisations financières	1664560		1664560	1494964
Total Actif Immobilisé	1671884	4874	1667010	1498290
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				400
Créances – Clients et comptes rattachés	29100		29100	19800
Créances – Autres	1021373		1021373	1341226
Valeurs mobilières de placement	2414299	413434	2000866	2367425
Disponibilités	1261243		1261243	1084482
Caisse				
Charges constatées d’avance	1015		1015	1897
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	4727031	413434	4313597	4815230
Total général Actif	6398915	87241		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5050000	5050000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			475000	475000
Réserves réglementées				
Autres réserves			697369	674922
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-288206	74182
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5934163	6274104
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			391	1113
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5827	5978
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6699		
Autres dettes			40226	32325
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46444	39416
Total général Passif			5980607	6313520
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			259927	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			80830	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			87241	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	16750		28000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	16752		115252	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			87241	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	22634			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57876		35861	
(dont taxe professionnelle)	577			
Impôts, taxes et versements assimilés	1552		1545	
Rémunérations du personnel 	79200		79200	
Charges sociales	31616		31824	
Dotations aux amortissements	1109		755	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		6	
Total des charges d’exploitation	171356		236432	
Résultat d’exploitation	-154604		-121181	
Produits financiers	100234		420460	
Produits exceptionnels	80900		15750	
Charges financières	230256		219802	
Charges exceptionnelles	84481		21045	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-288206		74182	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4391			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9820			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6043	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			162	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			253722	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			84126	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1502126	
Total Immobilisations (Augmentations)			259927	
Total Immobilisations (Diminutions)			90169	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			84471	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			80830	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			15984	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			211611	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			211611	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			17299	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			17299	
DIVERS Montant de la TVA collectée			4391	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9820	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel