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BILAN SOGEPABE 2017 Siren 533274783				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7162	3837	3326	2852
Immobilisations financières	1494964		1494964	1226544
Total Actif Immobilisé	1502126	3837	1498290	1229396
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	
Créances – Clients et comptes rattachés	19800		19800	6000
Créances – Autres	1341226		1341226	1544008
Valeurs mobilières de placement	2586547	219122	2367425	2521215
Disponibilités	1084482		1084482	990252
Caisse				
Charges constatées d’avance	1897		1897	729
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	5034353	219122	4815230	5062204
Total général Actif	6536479			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5050000	5050000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			475000	475000
Réserves réglementées				
Autres réserves			674922	792837
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			74182	-67915
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6274104	6249922
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1113	2456
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5978	7022
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6555		
Autres dettes			32325	32200
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39416	41678
Total général Passif			6313520	6291600
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			291049	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			15750	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	87241			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	28000		67500	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	115252		67507	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	87241			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	9716			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35861		39915	
(dont taxe professionnelle)	571			
Impôts, taxes et versements assimilés	1545		1541	
Rémunérations du personnel 	79200		79200	
Charges sociales	31824		31704	
Dotations aux amortissements	755		756	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		7	
Total des charges d’exploitation	236432		153123	
Résultat d’exploitation	-121181		-85617	
Produits financiers	420460		238270	
Produits exceptionnels	15750		760000	
Charges financières	219802		216552	
Charges exceptionnelles	21045		764017	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	74182		-67915	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23048			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23561			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1229	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			289820	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			21400	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1232478	
Total Immobilisations (Augmentations)			291049	
Total Immobilisations (Diminutions)			21400	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			21000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			15750	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			-5250	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			122313	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			122313	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			299444	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			299444	
DIVERS Montant de la TVA collectée			23048	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23561	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel