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BILAN SOGEPABE 2016 Siren 533274783				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5933	3081	2852	3608
Immobilisations financières	1226544		1226544	1485499
Total Actif Immobilisé	1232478	3081	1229396	1489106
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6000		6000	
Créances – Autres	1544008		1544008	1091182
Valeurs mobilières de placement	2917469	396254	2521215	2956132
Disponibilités	990252		990252	1117107
Caisse				
Charges constatées d’avance	729		729	2032
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	5458457	396254	5062204	5166453
Total général Actif	6690935			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5050000	5050000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			475000	475000
Réserves réglementées				
Autres réserves			792837	1001652
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-67915	-158816
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6249922	6367837
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2456	220593
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7022	22810
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6346		
Autres dettes			32200	44320
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41678	287722
Total général Passif			6291600	6655559
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an			1244000	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			506153	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			760000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	67500		80000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7		14878	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	67507		94878	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	9716			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39915		61805	
(dont taxe professionnelle)	567			
Impôts, taxes et versements assimilés	1541		3410	
Rémunérations du personnel 	79200		99200	
Charges sociales	31704		38836	
Dotations aux amortissements	756		906	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		2	
Total des charges d’exploitation	153123		204160	
Résultat d’exploitation	-85617		-109282	
Produits financiers	238270		289164	
Produits exceptionnels	760000		5050	
Charges financières	216552		343747	
Charges exceptionnelles	764017			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-67915		-158816	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			506153	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			765108	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1491432	
Total Immobilisations (Augmentations)			506153	
Total Immobilisations (Diminutions)			765108	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			764000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			760000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			-4000	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			140275	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			140275	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			111500	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			111500	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel