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BILAN SOFA DISTRIBUTION 2021 Siren 533229035				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	22228	22228		
Immobilisations corporelles	145568	134188	11380	19165
Immobilisations financières	16447		16447	16507
Total Actif Immobilisé	184243	156416	27827	35672
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	110506		110506	89402
Avances et acomptes versés sur commandes	20943		20943	
Créances – Clients et comptes rattachés	8443		8443	18935
Créances – Autres	38120		38120	26296
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214287		214287	143602
Caisse				
Charges constatées d’avance	25286		25286	48741
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	417585		417585	326976
Total général Actif	601828	580963		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			16770	-32015
Résultat de l’exercice			60325	48785
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			85895	25570
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			108478	6193
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			76080	68931
Fournisseurs et comptes rattachés			124355	212514
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1993		
Autres dettes			50603	49441
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			359517	337078
Total général Passif			445412	362648
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2047	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5060	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	599138		580963	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	27180		17847	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	19791		3000	
Autres produits	383		17	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	646492		601826	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	300563		250079	
Variation de stock (marchandises)	-21104		-9299	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	65			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	17330			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	200073		163873	
(dont taxe professionnelle)	5138			
Impôts, taxes et versements assimilés	15684		17121	
Rémunérations du personnel 	58430		84457	
Charges sociales	20650		35388	
Dotations aux amortissements	9772		10847	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	394		311	
Total des charges d’exploitation	584527		552777	
Résultat d’exploitation	61966		49050	
Produits financiers	1086		786	
Produits exceptionnels	5060			
Charges financières	773		1041	
Charges exceptionnelles	60		10	
Impôts sur les bénéfices	6953			
Bénéfice ou perte	60325		48785	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	125264			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	45467			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1987	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			60	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			60	
Total Immobilisations (Valeur brute)			184132	
Total Immobilisations (Augmentations)			2047	
Total Immobilisations (Diminutions)			1876	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			60	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5060	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			5000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			125264	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			45467	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel