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BILAN SOFA DISTRIBUTION 2020 Siren 533229035				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	22228	22228		
Immobilisations corporelles	145397	126232	19165	30012
Immobilisations financières	16507		16507	16132
Total Actif Immobilisé	184132	148460	35672	46144
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	89402		89402	80102
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18935		18935	12680
Créances – Autres	26296		26296	59406
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143602		143602	13186
Caisse				
Charges constatées d’avance	48741		48741	24013
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	326976		326976	189387
Total général Actif	511108	495672		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-32015	-14243
Résultat de l’exercice			48785	-17772
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25570	-23215
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6193	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			68931	18486
Fournisseurs et comptes rattachés			212514	188493
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1805		
Autres dettes			49441	51766
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			337078	258745
Total général Passif			362648	235530
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			375	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	580963		495672	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	17847		9185	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits	17		31404	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	601826		536261	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	250079		241186	
Variation de stock (marchandises)	-9299		6764	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	163873		155041	
(dont taxe professionnelle)	5700			
Impôts, taxes et versements assimilés	17121		16942	
Rémunérations du personnel 	84457		91764	
Charges sociales	35388		30831	
Dotations aux amortissements	10847		10856	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	311		165	
Total des charges d’exploitation	552777		553548	
Résultat d’exploitation	49050		-17287	
Produits financiers	786		723	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1041		1102	
Charges exceptionnelles	10		105	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	48785		-17772	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	225276			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	111901			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			375	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			184691	
Total Immobilisations (Augmentations)			375	
Total Immobilisations (Diminutions)			934	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			225276	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			111901	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel