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BILAN SOFA DISTRIBUTION 2018 Siren 533229035				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	22228	22228		
Immobilisations corporelles	143726	106538	37187	48892
Immobilisations financières	15596		15596	12728
Total Actif Immobilisé	181550	128767	52784	61620
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	86866		86866	77382
Avances et acomptes versés sur commandes				770
Créances – Clients et comptes rattachés	12323		12323	21769
Créances – Autres	31490		31490	27866
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32075		32075	45239
Caisse				
Charges constatées d’avance	41980		41980	52205
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	204734		204734	225232
Total général Actif	386285	611360		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6841	-12526
Résultat de l’exercice			-7402	5684
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-5443	1959
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				14655
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			26522	25170
Fournisseurs et comptes rattachés			165139	169240
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		28632		
Autres dettes			71300	75829
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			262961	284893
Total général Passif			257518	286852
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2868	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	497515		611360	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3148		2302	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	45178		7081	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	545841		620742	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	257520		272304	
Variation de stock (marchandises)	-9484		18264	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	150517		146624	
(dont taxe professionnelle)	3908			
Impôts, taxes et versements assimilés	28326		25338	
Rémunérations du personnel 	79625		98772	
Charges sociales	33798		43079	
Dotations aux amortissements	11705		12527	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	656		56	
Total des charges d’exploitation	552664		616965	
Résultat d’exploitation	-6823		3778	
Produits financiers	1138		4379	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1716		2473	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-7402		5684	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	100326			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	82347			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2868	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			178682	
Total Immobilisations (Augmentations)			2868	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			100326	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			82347	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel