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BILAN SOFA DISTRIBUTION 2017 Siren 533229035				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	22228	22228		
Immobilisations corporelles	143726	94834	48892	61419
Immobilisations financières	12728		12728	12728
Total Actif Immobilisé	178682	117062	61620	74147
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	77382		77382	95646
Avances et acomptes versés sur commandes	770		770	
Créances – Clients et comptes rattachés	21769		21769	2807
Créances – Autres	27866		27866	59981
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45239		45239	26705
Caisse				
Charges constatées d’avance	52205		52205	35141
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	225232		225232	220280
Total général Actif	403914	573767		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-12526	4253
Résultat de l’exercice			5684	-16779
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1959	-3726
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14655	32344
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			25170	29269
Fournisseurs et comptes rattachés			169240	131263
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		42201		
Autres dettes			75829	105277
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			284893	298153
Total général Passif			286852	294427
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	611360		573767	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2302		1991	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7081		15111	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	620742		590869	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	272304		263613	
Variation de stock (marchandises)	18264		-2620	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	146624		161096	
(dont taxe professionnelle)	5711			
Impôts, taxes et versements assimilés	25338		35351	
Rémunérations du personnel 	98772		86987	
Charges sociales	43079		44129	
Dotations aux amortissements	12527		20181	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	56		269	
Total des charges d’exploitation	616965		609005	
Résultat d’exploitation	3778		-18136	
Produits financiers	4379		4089	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2473		2642	
Charges exceptionnelles			90	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5684		-16779	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	122517			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	113147			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			178682	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			122517	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			113147	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel