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BILAN SOFA DISTRIBUTION 2016 Siren 533229035				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	22228	22228		3347
Immobilisations corporelles	143726	82307	61419	78253
Immobilisations financières	12728		12728	12728
Total Actif Immobilisé	178682	104535	74147	94328
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	95646		95646	93025
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2807		2807	6625
Créances – Autres	59981		59981	14768
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26705		26705	52186
Caisse				
Charges constatées d’avance	35141		35141	33196
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	220280		220280	199801
Total général Actif	398962	811520		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4253	-2578
Résultat de l’exercice			-16779	7631
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-3726	13053
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32344	46400
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			29269	45324
Fournisseurs et comptes rattachés			131263	92930
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		44152		
Autres dettes			105277	96422
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			298153	281076
Total général Passif			294427	294129
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14655	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	573767		811520	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1991		3001	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15111		526	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	590869		815047	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	263613		418501	
Variation de stock (marchandises)	-2620		-7321	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	161096		184076	
(dont taxe professionnelle)	5700			
Impôts, taxes et versements assimilés	35351		38870	
Rémunérations du personnel 	86987		111663	
Charges sociales	44129		40282	
Dotations aux amortissements	20181		20437	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	269		793	
Total des charges d’exploitation	609005		807301	
Résultat d’exploitation	-18136		7746	
Produits financiers	4089		5663	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2642		5537	
Charges exceptionnelles	90		242	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-16779		7631	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			178682	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel