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BILAN PRET (FRANCE) 2020 Siren 533214003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130287	66701	63585	88728
Fonds commercial	9670310	4218000	5452310	8924310
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20137235	16451223	3686012	11427563
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9766899	8537111	1229788	3403090
Immobilisations en cours	431620		431620	415658
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2598235		2598235	2033400
TOTAL (I)	42734586	29273036	13461550	26292749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1713290		1713290	264769
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	265585		265585	111585
Clients et comptes rattachés	1416530		1416530	569614
Autres créances	3194205		3194205	2855294
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1212667		1212667	1217438
Disponibilités	1098210		1098210	1832393
Charges constatées d’avance	1327277		1327277	1754517
TOTAL (II)	10227765		10227765	8605610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				18760
TOTAL GENERAL (0 à V)	52962351	29273036	23689315	34917119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	25359581		25359581	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2223416		-1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30489248		-2223416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7353084		23136165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29000		47791	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29000		47791	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9845759		3033033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	128696		128696	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7467578		4132834	
Dettes fiscales et sociales	4635443		3346114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1357139		590142	
Produits constatés d’avance (2)	354815		278408	
TOTAL (IV)	30789431		11509227	
(V)	223968		223937	
TOTAL GENERAL (I à V)	23689315		34917119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16572654		9289153	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	28622890		28622890	50505779
Production vendue services	255		255	82925
Chiffres d’affaires nets	28623144		28623144	50588703
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			316059	43930
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24060	54349
Autres produits			582971	2256438
Total des produits d’exploitation (I)			29546234	52943422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			454558	823292
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9548466	17751979
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1448521	-67512
Autres achats et charges externes			17031615	13939033
Impôts, taxes et versements assimilés			1698210	1281977
Salaires et traitements			8998248	13471980
Charges sociales			2632521	3777276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3320966	2847728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15255020	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57646	161652
Total des charges d’exploitation (II) 			60445770	53987405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30899536	-1043983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			18791	
Différences positives de change			133603	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			152394	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			483514	1235392
Différences négatives de change			-5873	4229
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			477642	1239621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-325248	-1239621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31224783	-2283605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1474149		73871	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	358771		197594	
Total des produits exceptionnels (VII)	1832921		271465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1372		211276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1096013			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1097385		211276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	735535		60189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31531549		53214886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62020797		55438302	
BENEFICE OU PERTE	-30489248		-2223416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9400256		400341
Total Immobilisations corporelles		28313287		5516851
Total Immobilisations financières		2033400		564836
Total Général		39746943		6482028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9800597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3494385	30335754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2598235
Total Général			3494385	42734586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41217	25484		66701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12492690	3131712	2398265	13226137
AMORTISSEMENTS Total Général	12533907	3157196	2398265	13292838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47791		18791	29000
sur immobilisations – incorporelles	346000	3872000		4218000
sur immobilisations – corporelles	574286	11383020	195108	11762198
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	920286	15255020	195108	15980198
TOTAL GENERAL	968077	15255020	213899	16009198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15255020		
                                             - Financières			18791	
                                            - Exceptionnelles			195108	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2598235	102118	2496117	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1416530	1416530		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	339936	339936		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4146	4146		
Impôts sur les bénéfices	1122991	518166	604825	
T. V. A.	1727131	1727131		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1	1		
Charges constatées d’avance	1327277	1327277		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8536248	5435306	3100942	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7000000		7000000	
Emprunts et dettes financières divers	7216777			7216777
Fournisseurs et comptes rattachés	7467578	7467578		
Personnel et comptes rattachés	1379645	1379645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2553553	2553553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	318975	318975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	383270	383270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2628982	2628982		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1357139	1357139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	354815	354815		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30660735	16443958	7000000	7216777
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	623			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	623