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BILAN PHILIP-PEREIRA 2017 Siren 533280053				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1329	1329		48
Immobilisations corporelles	90265	24074	66191	66053
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	91594	25403	66191	66101
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10674		10674	10608
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6480		6480	8410
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5801		5801	202
Caisse				
Charges constatées d’avance				188
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22956		22956	19408
Total général Actif	114550	3360		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-53833	-44809
Résultat de l’exercice			-25091	-9024
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-73924	-48833
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				634
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10401	4407
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		136878		
Autres dettes			152671	129300
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			163071	134341
Total général Passif			89147	85508
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4898		3360	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	77132		72311	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8		4246	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	82038		79917	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5621		6867	
Variation de stock (marchandises)	-66			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7267		2414	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20222		17203	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1866		456	
Rémunérations du personnel 	49044		43518	
Charges sociales	13004		10908	
Dotations aux amortissements	7909		7570	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		4	
Total des charges d’exploitation	104876		88940	
Résultat d’exploitation	-22838		-9023	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	73			
Charges exceptionnelles	2180			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-25091		-9024	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel