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BILAN NOVACYL 2021 Siren 533213773
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 265 265
Fonds commercial 3101 2251 850 850
Autres immobilisations incorporelles 1207 551 655 746
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 310 249 60 89
Constructions 6241 1541 4700 4081
Installations techniques, matériel et outillage industriels 36136 17750 18386 17205
Autres immobilisations corporelles 315 121 194 104
Immobilisations en cours 9083 9083 6250
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1786 1786 1786
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 10 10 35
Autres immobilisations financières 1442 1442 907
TOTAL (I) 59896 22730 37166 32052
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2451 348 2103 1992
En cours de production de biens 529 529 576
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 10794 1453 9341 6540
Marchandises 5 5 579
Avances et acomptes versés sur commandes 4 4 7
Clients et comptes rattachés 9908 1 9907 8293
Autres créances 6645 6645 4502
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3363 3363 678
Charges constatées d’avance 34 34 43
TOTAL (II) 33733 1802 31931 23210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 40 40 321
TOTAL GENERAL (0 à V) 93668 24531 69137 55583
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 15469 15468
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 1
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 203 81
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 249
Report à nouveau 4508 2188
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 7610 2442
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 5454 5982
TOTAL (I) 33494 26163
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 453 832
Provisions pour charges 2858 2953
TOTAL (III) 3311 3785
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 425
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 28 34
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 19633 20102
Dettes fiscales et sociales 5560 3245
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 786 722
Autres dettes 6131 970
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 32142 25497
(V) 189 138
TOTAL GENERAL (I à V) 69137 55583
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 16221 33959 50181 38609
Production vendue biens 6099 58905 65004 58953
Production vendue services 1967 2987 4954 3143
Chiffres d’affaires nets 24287 95851 120138 100705
Production stockée 3041 -1213
Production immobilisée 587 294
Subventions d’exploitation 73 8
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1026 1181
Autres produits 849 212
Total des produits d’exploitation (I) 125714 101187
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 49954 36952
Variation de stock (marchandises) 633 -240
Achats de matières premières et autres approvisionnements 23358 17602
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -61 -407
Autres achats et charges externes 27861 29315
Impôts, taxes et versements assimilés 651 766
Salaires et traitements 8235 7602
Charges sociales 3746 3528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2989 2742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 858 651
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 371 394
Autres charges -1375 -189
Total des charges d’exploitation (II) 117219 98716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 8495 2472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 321 139
Différences positives de change -3 192
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 318 331
Dotations financières sur amortissements et provisions 40 321
Intérêts et charges assimilées 136 99
Différences négatives de change 29 103
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 204 523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 114 -192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 8608 2280
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 30
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 435
Reprises sur provisions et transferts de charges 624 958
Total des produits exceptionnels (VII) 655 1393
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 163 1
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 440
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 96 835
Total des charges exceptionnelles (VIII) 260 1276
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 395 117
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 530
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 863 -46
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 126687 102911
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 119076 100469
BENEFICE OU PERTE 7610 2442
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4573
Total Immobilisations corporelles 44491 7594
Total Immobilisations financières 2728 535
Total Général 51792 8129
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4573
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 52085
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 25 3238
Total Général 25 59896
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2977 90 3067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 16763 2899 19662
AMORTISSEMENTS Total Général 19740 2989 22730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 10 5 5
Autres immobilisations financières 1442 1419 23
Clients douteux ou litigieux 1 1
Autres créances clients 9907 9907
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5 5
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2446 2446
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 652 652
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3541 3541
Charges constatées d’avance 38 38
TOTAL ETAT DES CREANCES 18042 18010 29
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3 3
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 19633 19633
Personnel et comptes rattachés 4545 4545
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 854 854
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 189 189
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 786 786
Groupe et associés 958 958
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5173 5173
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 32142 32142
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel