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BILAN LE CAGNARD REAL ESTATE 2018 Siren 533296554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	286420	286420		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	240475		240475	240475
Autres immobilisations incorporelles	5310	5310		477
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	272997		272997	200000
Constructions	4527044	663920	3863124	3674611
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126415	73865	52550	65115
Autres immobilisations corporelles	1210120	424158	785962	856182
Immobilisations en cours	7950		7950	7401
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6676731	1453673	5223059	5044260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1230859		1230859	857395
Autres créances	21355		21355	7096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69725		69725	68300
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1321939		1321939	932791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7998670	1453673	6544997	5977051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		738	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	127163		65191	
Report à nouveau			-34011	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60011		96245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	198175		138163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4632422		5678993	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14763		20788	
Dettes fiscales et sociales	194401		134017	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1505236		5090	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6346822		5838888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6544997		5977051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1962689		5838888	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	446169	8363	454531	419750
Chiffres d’affaires nets	446169	8363	454531	419750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14268	
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			468821	419750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90486	92256
Impôts, taxes et versements assimilés			14809	13702
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189936	191634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	57
Total des charges d’exploitation (II) 			295239	297649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173582	122101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				86933
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	86933
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94185	110498
Différences négatives de change			5026	2362
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99211	112859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99179	-25927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74403	96174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			71	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			71	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14391			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14391			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14391		71	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	468853		506753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	408842		410508	
BENEFICE OU PERTE	60011		96245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14268			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		286420		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245785		
Total Immobilisations corporelles		5775792		371336
Total Immobilisations financières				
Total Général		6307997		371336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				286420
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245785
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2601		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2601		6144527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2601		6676731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	286420			286420
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4833	477		5310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	972484	189459		1161943
AMORTISSEMENTS Total Général	1263737	189936		1453673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1230859	1230859		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8259	8259		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13097	13097		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1252214	1252214		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14763	14763		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	194401	194401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4632422	248289	4384133	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1505236	1505236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6346822	1962689	4384133	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel