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BILAN HOTEL & SPA DE CHASSIEU 2020 Siren 533268926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	224737	224737		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58288	36736	21551	
Fonds commercial	280000		280000	
Autres immobilisations incorporelles	2240		2240	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16746	3906	12839	
Autres immobilisations corporelles	4217683	2975611	1242071	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63000		63000	
TOTAL (I)	4863457	3240992	1622465	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61092		61092	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18258		18258	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210392	8365	202026	
Autres créances	460159		460159	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1090239		1090239	
Charges constatées d’avance	34785		34785	
TOTAL (II)	1874927	8365	1866561	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6738385	3249357	3489027	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	567062			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208830			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	995893			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	860435			
Emprunts et dettes financières divers (4)	579690			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74676			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	556812			
Dettes fiscales et sociales	417886			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3632			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2493133			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3489027			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1606799			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3687120		3687120	
Chiffres d’affaires nets	3687120		3687120	
				
Production stockée				
Production immobilisée			25689	
Subventions d’exploitation			13487	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36437	
Autres produits			45469	
Total des produits d’exploitation (I)			3808205	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13792	
Variation de stock (marchandises)			3578	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			488991	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1181	
Autres achats et charges externes			1297691	
Impôts, taxes et versements assimilés			70364	
Salaires et traitements			1043936	
Charges sociales			153734	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			452393	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			456	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2912	
Total des charges d’exploitation (II) 			3529033	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			279171	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2012	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2012	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1851	
Différences négatives de change			6	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1857	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			154	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			279326	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	106			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1606			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1193			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71689			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3813017			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3604187			
BENEFICE OU PERTE	208830			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17585			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36070			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2068			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		224738		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		340528		
Total Immobilisations corporelles		4068236		173885
Total Immobilisations financières		63762		
Total Général		4697265		173885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				224738
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				340528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7691	4234429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63762
Total Général			7691	4863458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	224738			224738
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34433	2304		36737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2529455	450090	28	2979517
AMORTISSEMENTS Total Général	2788627	452394	28	3240992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63000		63000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	210392	210392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	460159	460159		
Charges constatées d’avance	34786	34786		
TOTAL ETAT DES CREANCES	768337	705337	63000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	860436	48778	811658	
Emprunts et dettes financières divers	579691	579691		
Fournisseurs et comptes rattachés	556812	556812		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	417886	417886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3632	3632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2418457	1606799	811658	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52318			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel