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BILAN HERITAGE COLLECTION 2017 Siren 533241261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16862	6732	10129	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8173596	4950944	3222652	
Créances rattachées à des participations	216784	216784		
Autres titres immobilisés	75562	75560	2	
Prêts				
Autres immobilisations financières	40127		40127	
TOTAL (I)	8522932	5250021	3272911	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24400		24400	
Clients et comptes rattachés	1556068	1543193	12874	
Autres créances	9462229	9102375	359854	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5742436		5742436	
Charges constatées d’avance	1558		1558	
TOTAL (II)	16786693	10645569	6141124	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25309626	15895590	9414036	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8842475			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10265324			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	187625			
TOTAL (I)	-15920174			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	177000			
Provisions pour charges	1415882			
TOTAL (III)	1592882			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4279			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22543332			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280589			
Dettes fiscales et sociales	446342			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250000			
Autres dettes	216784			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23741328			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9414036			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1197996			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4279			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	382213		382213	
Chiffres d’affaires nets	382213		382213	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1965	
Autres produits			535	
Total des produits d’exploitation (I)			384714	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			757033	
Impôts, taxes et versements assimilés			31686	
Salaires et traitements			751568	
Charges sociales			253185	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4461	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1748343	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1166819	
Autres charges			3048	
Total des charges d’exploitation (II) 			4716147	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4331433	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1103733	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			250000	
Différences positives de change			201	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1353934	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6626637	
Intérêts et charges assimilées			16590	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6643227	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5289292	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9620725	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5499			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5499			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5614			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	520217			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	124266			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	650098			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-644598			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1744148			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12009473			
BENEFICE OU PERTE	-10265324			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1965			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	325			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6362		12066
Total Immobilisations financières		5871750	2637483	
Total Général		5878112	2637483	12066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1566		16862
Prêts et immobilisations financières			3163	
Total Immobilisations financières			3163	8506070
Total Général		1566	3163	8522932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2271	4461		6732
AMORTISSEMENTS Total Général	2271	4461		6732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				187625
Total Provisions réglementées	110359	77266		187625
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1592882
Total Provisions pour risques et charges	379063	1213819		1592882
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5167728
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11634	1531559		1543193
Autres provisions pour dépréciation	2594907	6507468		9102375
Total Provisions pour dépréciation	7763876	8374980	250000	15888857
TOTAL GENERAL	8253299	9666065	250000	17669365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2915162		
                                             - Financières		6626637	250000	
                                            - Exceptionnelles		124266		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	216784			
Prêts				
Autres immobilisations financières	40127			
Clients douteux ou litigieux	1543194			
Autres créances clients	12874			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19813			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14343			
T. V. A.	174451			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9188999			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64622			
Charges constatées d’avance	1558			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11276768	11019857	256911	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4279	4279		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	280589	280589		
Personnel et comptes rattachés	23759	23759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140239	140239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	261146	261146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21198	21198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250000	250000		
Groupe et associés	22543332			22543332
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	216784	216784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23741328	1197996		22543332
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	182420			
Location, charges locatives et de copropriété	183839			
Personnel extérieur à l’entreprise	5533			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	261675			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	123564			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	757033			
Taxe professionnelle	710			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30976			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31686			
Montant de la TVA. collectée	77862			
Total TVA. déductible sur biens et services	108563			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11