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BILAN FM FI 2017 Siren 533295564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	103366	45423	57944	78750
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800		800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	960000		960000	960000
Autres immobilisations financières	3200		3200	3200
TOTAL (I)	1067366	45423	1021944	1041950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2772		2772	36354
Autres créances	1323454		1323454	248925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	381203		381203	1466070
Charges constatées d’avance	44		44	7402
TOTAL (II)	1707473		1707473	1758750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2774839	45423	2729417	2800700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1435700		1435700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	143570		143570	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1141680		1392466	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25239		-250786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2695710		2720950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26496		54036	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4395		5376	
Dettes fiscales et sociales	2015		20339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	800			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33706		79751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2729417		2800700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33706		79751	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	257		99	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7139		7139	398795
Chiffres d’affaires nets	7139		7139	398795
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			485	17114
Autres produits			25	
Total des produits d’exploitation (I)			7649	415908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27132	39063
Impôts, taxes et versements assimilés			1073	13989
Salaires et traitements			2590	215374
Charges sociales			919	101116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20806	20556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			52521	390098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44872	25810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19200	3200
Autres intérêts et produits assimilés			1044	1469
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20244	4669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			612	13153
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			612	13153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19632	-8484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25239	17326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4379	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2360000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2364379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2632309	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2632491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-268112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27893		2784956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53132		3035743	
BENEFICE OU PERTE	-25239		-250786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		103366		
Total Immobilisations financières		963200		800
Total Général		1066566		800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				964000
Total Général				1067366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24616	20806		45423
AMORTISSEMENTS Total Général	24616	20806		45423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	960000			
Autres immobilisations financières	3200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2772			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	967			
T. V. A.	875			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1159193			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162420			
Charges constatées d’avance	44			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2289470	1326270	963200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	257	257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26239	26239		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4395	4395		
Personnel et comptes rattachés	155	155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1550	1550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	310	310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	800	800		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33706	33706		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27691			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel