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BILAN ESTO 2016 Siren 533207007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	168	108	60	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79744	15940	63804	17360
Immobilisations en cours				25000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5331082		5331082	1619657
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4520		4520	20
TOTAL (I)	5415514	16048	5399466	1662037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	933		933	
Clients et comptes rattachés	134183		134183	10187
Autres créances	24461		24461	12397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	141553		141553	142364
Disponibilités	644988		644988	641671
Charges constatées d’avance	4470		4470	4157
TOTAL (II)	950587		950587	810776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6366101	16048	6350053	2472813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	265185		831824	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1034715		423361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5740			
TOTAL (I)	2306640		1266185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3451589		588733	
Emprunts et dettes financières divers (4)	477594		573458	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21690		7651	
Dettes fiscales et sociales	91861		36786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	679			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4043413		1206628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6350053		2472813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	815431		815431	362059
Chiffres d’affaires nets	815431		815431	362059
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6970	3075
Autres produits			18	5
Total des produits d’exploitation (I)			822419	365139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			255388	98849
Impôts, taxes et versements assimilés			7884	3537
Salaires et traitements			400350	201321
Charges sociales			88065	40027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10944	2045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	4
Total des charges d’exploitation (II) 			762642	345783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59777	19356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1034326	434269
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1598	2026
Reprises sur provisions et transferts de charges			1213	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1037137	436295
Dotations financières sur amortissements et provisions				1213
Intérêts et charges assimilées			47257	30942
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47257	32155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			989879	404140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1049656	423496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5740			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5740		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5740		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9201			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1859556		801434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	824841		378073	
BENEFICE OU PERTE	1034715		423361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168
Total Immobilisations corporelles		47464		57280
Total Immobilisations financières		1619677		3715925
Total Général		1667141		3773373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168
Virement postes immobilisations corporelles en cours		25000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		25000		79744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5335602
Total Général		25000		5415514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		108		108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5104	10836		15940
AMORTISSEMENTS Total Général	5104	10944		16048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5740
Total Provisions réglementées		5740		5740
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1213		1213	
Total Provisions pour dépréciation	1213		1213	
TOTAL GENERAL	1213	5740	1213	5740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1213	
                                            - Exceptionnelles		5740		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4520			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134183			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22890			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1572			
Charges constatées d’avance	4470			
TOTAL ETAT DES CREANCES	167634	163114	4520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2245	2245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3449343	728678	2165290	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21690	21690		
Personnel et comptes rattachés	10691	10691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53217	53217		
Impôts sur les bénéfices	2031	2031		
T.V.A.	22592	22592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3331	3331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	477594	477594		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	679	679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4043413	1322747	2165290	555375
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3535000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	674256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel