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BILAN EPISCOPE FINANCE 2020 Siren 533216495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25000	5569	19431	24431
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	237275	166399	70875	85241
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21691	4533	17158	20254
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	477985	290420	187565	163053
Immobilisations en cours	5700		5700	5700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30472237	200367	30271870	30271870
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3		3	3
Prêts				
Autres immobilisations financières	10066892	2299633	7767259	7767259
TOTAL (I)	41306783	2966922	38339861	38337811
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2677692		2677692	1102053
Autres créances	2088432		2088432	760811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110558		110558	126215
Charges constatées d’avance	59471		59471	61372
TOTAL (II)	4936154		4936154	2050450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	155030		155030	190131
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46397967	2966922	43431045	40578392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	19382371		19382371	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3450354		-46852	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5741		-3403502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1501221		1501221	
TOTAL (I)	17427497		17433238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	106410		111000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	106410		111000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	15000000		15000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5552500			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4085256		6793125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304028		387988	
Dettes fiscales et sociales	862080		721561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62081		22652	
Autres dettes	31194		108829	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25897138		23034154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43431045		40578392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3038666		3038666	3192709
Chiffres d’affaires nets	3038666		3038666	3192709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			733	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37219	79091
Autres produits			190	43
Total des produits d’exploitation (I)			3076808	3272844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-9808	-63590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			713200	865493
Impôts, taxes et versements assimilés			62498	54656
Salaires et traitements			1401872	1470742
Charges sociales			534303	539781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183449	168238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			704	6
Total des charges d’exploitation (II) 			2886218	3035326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190590	237517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14738	7836
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14738	7836
Dotations financières sur amortissements et provisions				2500000
Intérêts et charges assimilées			801045	1339321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			801045	3839321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-786307	-3831485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-595716	-3593968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20342		21089	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7600		102791	
Reprises sur provisions et transferts de charges			96033	
Total des produits exceptionnels (VII)	27942		219914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2560		11089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1385		108738	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3945		119827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23997		100087	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-565979		-90379	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3119488		3500593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3125228		6904096	
BENEFICE OU PERTE	-5741		-3403502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		224390		34575
Total Immobilisations corporelles		399640		117207
Total Immobilisations financières		40539132		
Total Général		41188162		151782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				258966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33162	483685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40539132
Total Général			33162	41306783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	569	5000		5569
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118895	52037		170932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230887	91310	31777	290420
AMORTISSEMENTS Total Général	350351	148347	31777	466922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1501221
Total Provisions réglementées	1501221			1501221
Provisions pour litiges				106410
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	111000		4590	106410
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				200367
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2299633			2299633
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2500000			2500000
TOTAL GENERAL	4112221		4590	4107631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4590	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10066892		10066892	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2677692	2677692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	211825	211825		
T. V. A.	83569	83569		
Autres impôts, taxes versements assimilés	254	254		
Divers	5307	5307		
Groupe et associés	1776935	1776935		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10543	10543		
Charges constatées d’avance	59471	59471		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14892489	4825596	10066892	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	15000000		15000000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5552500	2500	5550000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	304028	304028		
Personnel et comptes rattachés	216438	216438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182713	182713		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	446595	446595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16334	16334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62081	62081		
Groupe et associés	4085256	4085256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31194	31194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25897138	5347138	20550000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	18