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BILAN EPISCOPE FINANCE 2018 Siren 533216495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	164192	65732	98460	62372
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7791	394	7397	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	782784	484629	298155	141360
Immobilisations en cours	12650		12650	46291
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30472237		30472237	22071807
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3		3	622435
Prêts				
Autres immobilisations financières	10066892		10066892	498960
TOTAL (I)	41506549	550755	40955794	23443225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	714406		714406	4270206
Autres créances	3459200		3459200	20643865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101467		101467	63106
Charges constatées d’avance	80724		80724	70091
TOTAL (II)	4355796		4355796	25047269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	225232		225232	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46087577	550755	45536822	48490494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13886524		13886524	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	180000		180000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7553349		-725490	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6560027		-6827859	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1597254		1158359	
TOTAL (I)	1550402		7671534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	111000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	111000		20000	
Emprunts obligataires convertibles	15815200		14541180	
Autres emprunts obligataires	15000000		8139366	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5257200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11853893		10874760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347510		897921	
Dettes fiscales et sociales	709162		1048719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13699		39813	
Autres dettes	135955			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	43875420		40798960	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45536822		48490494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3091237		3091237	2792341
Chiffres d’affaires nets	3091237		3091237	2792341
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			430310	39017
Autres produits			698	38878
Total des produits d’exploitation (I)			3522245	2870236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-52630	-47047
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1078631	900136
Impôts, taxes et versements assimilés			61851	53690
Salaires et traitements			1407080	1233482
Charges sociales			503195	439358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133936	73006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			222000	20000
Autres charges			3	31
Total des charges d’exploitation (II) 			3354066	2672657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168180	197580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			254176	276852
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5254176	276852
Dotations financières sur amortissements et provisions				5000000
Intérêts et charges assimilées			12029045	2419361
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12029045	7419361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6774869	-7142509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6606690	-6944930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30695			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30725			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2168		7065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38788			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40956		7065	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10231		-7065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-56894		-124135	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8807146		3147088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15367173		9974948	
BENEFICE OU PERTE	-6560027		-6827859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89245		82738
Total Immobilisations corporelles		326689		603708
Total Immobilisations financières		28193201	35418940	5106093
Total Général		28609136	35418940	5792539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171983
Virement postes immobilisations corporelles en cours		12650		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		33641	101322	795434
Prêts et immobilisations financières			10066892	
Total Immobilisations financières			28179102	40539132
Total Général		33641	28280424	41506549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26873	39253		66126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139038	408125	62534	484629
AMORTISSEMENTS Total Général	165911	447378	62534	550755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1597254
Total Provisions réglementées	1158359	1597254	1158359	1597254
Provisions pour litiges				111000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	222000	131000	111000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5000000		5000000	
TOTAL GENERAL	6178359	1819254	6289359	1708254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		222000	131000	
                                             - Financières			5000000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4100		4100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	714406	714406		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	78	78		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2461990	51337	2410653	
T. V. A.	64749	64749		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25630	25630		
Groupe et associés	859810	859810		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46942	46942		
Charges constatées d’avance	80724	80724		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4258430	1843677	2414753	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	15815200			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	15000000			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	347510	347510		
Personnel et comptes rattachés	206920	206920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149963	149963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	323098	323098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29181	29181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13699	13699		
Groupe et associés	11853893	11853893		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135955	135955		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43875420	13060220		30815200
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16575034			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13100717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20