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BILAN DANIEL RACHEL 2016 Siren 533242517				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1292	733	559	854
Autres immobilisations corporelles	3376	2723	653	389
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4668	3456	1212	1243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	528		528	675
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65939		65939	61822
Avances et acomptes versés sur commandes	2544		2544	2605
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	15608		15608	27658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	135993	221	135773	119610
Disponibilités	84149		84149	61880
Charges constatées d’avance	1359		1359	1419
TOTAL (II)	306119	221	305898	275668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	310787	3677	307110	276911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103959		79451	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33398		24508	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146157		112759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5547		3499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9504		10472	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126332		126327	
Dettes fiscales et sociales	19571		23854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	160954		164152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	307110		276911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	160954		164152	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	694505		694505	630954
Production vendue biens				
Production vendue services	125482		125482	120025
Chiffres d’affaires nets	819987		819987	750979
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7839	6110
Autres produits			4147	14864
Total des produits d’exploitation (I)			831973	771953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			441124	404185
Variation de stock (marchandises)			-4116	-2729
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5454	5799
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			147	-106
Autres achats et charges externes			156801	148511
Impôts, taxes et versements assimilés			4269	3671
Salaires et traitements			178364	179578
Charges sociales			11113	6598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1271	680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2729	4009
Total des charges d’exploitation (II) 			797156	750197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34818	21756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1984	2579
Reprises sur provisions et transferts de charges			376	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2360	2579
Dotations financières sur amortissements et provisions			221	376
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			221	376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2140	2203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36957	23959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1401	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1401	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3559		-1950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	834334		774532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	800935		750024	
BENEFICE OU PERTE	33398		24508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7839		6110	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	580		583	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3428		1240
Total Immobilisations financières				
Total Général		3428		1240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2185	1271		3456
AMORTISSEMENTS Total Général	2185	1271		3456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				1
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	376	221	376	221
Total Provisions pour dépréciation	376	221	376	221
TOTAL GENERAL	376	221	376	221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		221	376	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	319			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3819			
T. V. A.	4924			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5706			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	841			
Charges constatées d’avance	1359			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16967	16967		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126332	126332		
Personnel et comptes rattachés	4551	4551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9345	9345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4913	4913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	762	762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5547	5547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	151450	151450		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	867		838	
Location, charges locatives et de copropriété	104996		97559	
Personnel extérieur à l’entreprise	3330		3353	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3225		1405	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44383		45356	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	156801		148511	
Taxe professionnelle	1276		1786	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2993		1885	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4269		3671	
Montant de la TVA. collectée	163684		149722	
Total TVA. déductible sur biens et services	124283		102581	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel