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BILAN CAP ASSURANCES 06 2016 Siren 533263109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9787	8431	1356	976
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	454	454		
Fonds commercial	52550		52550	48500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82250	42408	39842	40855
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3763		3763	3763
TOTAL (I)	148805	51294	97511	94095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1830		1830	248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3706		3706	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5537		5537	248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	154342	51294	103047	94343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	360		360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1916		639	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2834		1278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15110		12276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13454		26606	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23418		16489	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16668		5582	
Dettes fiscales et sociales	9696		9233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24702		24157	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	87937		82067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	103047		94343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82459		68634	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5482	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	242087		242087	246786
Chiffres d’affaires nets	242087		242087	246786
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			748	768
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			242835	247554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110892	91134
Impôts, taxes et versements assimilés			5414	5364
Salaires et traitements			87979	79310
Charges sociales			36349	59200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6702	9956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			247428	244965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4593	2590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			54	
Total des produits financiers (V)			54	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			721	974
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			721	974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-666	-974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5260	1616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11927		1414	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11927		1414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11927		1189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2833		1302	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1000		225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	254816		248969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	251982		247691	
BENEFICE OU PERTE	2834		1278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	748		768	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19310		31911	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8431		1356
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48954		4050
Total Immobilisations corporelles		77537		4713
Total Immobilisations financières		3763		
Total Général		138686		10119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9787
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3763
Total Général				148805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7455	976		8431
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	454			454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36682	5726		42408
AMORTISSEMENTS Total Général	44592	6702		51294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3763	3763		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	7			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1630			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5593	5593		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21	21		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13432	7954	5478	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16668	16668		
Personnel et comptes rattachés	3370	3370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4025	4025		
Impôts sur les bénéfices	895	895		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1406	1406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23418	23418		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24702	24702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	87937	82459	5478	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4713		617	
Location, charges locatives et de copropriété	16482		14611	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2825		6807	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8723		-4480	
Autres comptes	78149		73579	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	110892		91134	
Taxe professionnelle	1175		1167	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4239		4197	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5414		5364	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel