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BILAN ALPHA DIRECT SERVICES 2020 Siren 533296240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	381824	381824		
Frais de développement ou de recherche et développement	1045697	1045697		64961
Concessions, brevets et droits similaires	2906528	2886617	19911	2022
Fonds commercial	6411466	6411466		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3235702	1875465	1360237	1652025
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22613331	15110053	7503278	8575084
Autres immobilisations corporelles	5233918	4385392	848526	1028795
Immobilisations en cours	3620		3620	25027
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations		5525	-5525	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	952479		952479	1014427
TOTAL (I)	42784565	32102040	10682526	12362340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1160502		1160502	757802
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14968850		14968850	100000
Clients et comptes rattachés	15658896	315530	15343366	16266265
Autres créances	6454522		6454522	6651412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	784029		784029	988957
Charges constatées d’avance	13549		13549	1195286
TOTAL (II)	39040348	315530	38724818	25959721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81824913	32417570	49407343	38322062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	22912625		22912625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5459300		5459300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120061		120061	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-22307358		-12507646	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9524541		-9799712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3339914		6184627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129850		330432	
Provisions pour charges	761628		751401	
TOTAL (III)	891478		1081833	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1012526		1508722	
Emprunts et dettes financières divers (4)	262654		106308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1744400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34906450		18061130	
Dettes fiscales et sociales	10853226		6488437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	278029		360913	
Autres dettes	4542894		2785691	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51855779		31055601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49407343		38322062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			28353809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1508722	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45118		45118	3401161
Production vendue biens				-120836
Production vendue services	57952969	7573948	65526917	60294464
Chiffres d’affaires nets	57998087	7573948	65572035	63574789
				
Production stockée				
Production immobilisée				-14828
Subventions d’exploitation				4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			381913	394962
Autres produits			11	27
Total des produits d’exploitation (I)			65953958	63958950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				26263457
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2726352	3480192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-402700	-125081
Autres achats et charges externes			52746259	23544346
Impôts, taxes et versements assimilés			1051538	1051939
Salaires et traitements			12359582	12536889
Charges sociales			3987517	3677207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1927212	1867499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			148501	83750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			172960	
Autres charges			315155	530239
Total des charges d’exploitation (II) 			75032377	72910437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9078419	-8951487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4765
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				40
Total des produits financiers (V)				4808
Dotations financières sur amortissements et provisions			-19066	99121
Intérêts et charges assimilées			180508	95389
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			161442	194511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-161442	-189703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9239861	-9141190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26487		12246	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	138142		252931	
Total des produits exceptionnels (VII)	164629		274177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	553914		755282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-102440		179850	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	451474		935132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-286845		-660955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2165		-2432	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66118587		64237935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75643128		74037648	
BENEFICE OU PERTE	-9524541		-9799713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1427521		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9335494		22501
Total Immobilisations corporelles		30793997		330790
Total Immobilisations financières		1014427		10356
Total Général		42571441		363646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1427521
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			40000	9317995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		38217		31086570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			72304	952479
Total Général		38217	112304	42784565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1362561		-64961	1427521
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2882006	69572	64961	2886617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19513067	1857640	-203	21370910
AMORTISSEMENTS Total Général	23757634	1927212	-203	25685048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				129850
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				761628
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1081833	10227	200582	891478
sur immobilisations – incorporelles	6451466		40000	6411466
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5525
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28887	286643		315530
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6480353	292168	40000	6732522
TOTAL GENERAL	7562186	302395	240582	7624000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		321460		
                                             - Financières		-19065		
                                            - Exceptionnelles			240582	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	952479	952479		
Clients douteux ou litigieux	34664	34664		
Autres créances clients	15624232	15624232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2326	2326		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	607	607		
Impôts sur les bénéfices	1143127	1143127		
T. V. A.	2475210	2475210		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	110271	110271		
Groupe et associés	2432	2432		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2720548	2720548		
Charges constatées d’avance	13549	13549		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23079446	23079446		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1012526	1012526		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	262654	262654		
Fournisseurs et comptes rattachés	34906450	34906450		
Personnel et comptes rattachés	2163110	2163110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5194269	5194269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3227332	3227332		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	268515	268515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	278029	278029		
Groupe et associés	2824900	2824900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1717993	1717993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51855779	51855779		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	482			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	482