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BILAN ALPHA DIRECT SERVICES 2019 Siren 533296240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	381824	381824		
Frais de développement ou de recherche et développement	1045697	980736	64961	130100
Concessions, brevets et droits similaires	2884028	2882006	2022	55382
Fonds commercial	6451466	6451466		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3232512	1580487	1652025	1833491
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22404061	13828977	8575084	8394811
Autres immobilisations corporelles	5132398	4103603	1028795	1271031
Immobilisations en cours	25027		25027	967180
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1014427		1014427	1153298
TOTAL (I)	42571441	30209100	12362340	13805292
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	757802		757802	632720
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100000		100000	4860
Clients et comptes rattachés	16295152	28887	16266265	13155911
Autres créances	6651412		6651412	9580386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	988957		988957	2189793
Charges constatées d’avance	1195286		1195286	1211331
TOTAL (II)	25988608	28887	25959721	26775001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68560049	30237987	38322062	40580293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	22912625		22912625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5459300		5459300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120061		120061	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12507646		-608362	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9799712		-11899284	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6184627		15984340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	330432		373212	
Provisions pour charges	751401		663099	
TOTAL (III)	1081833		1036311	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1508722		678646	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106308			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1744400		1255428	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18061130		14942197	
Dettes fiscales et sociales	6488437		5471108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	360913		118610	
Autres dettes	2785691		1073822	
Produits constatés d’avance (2)			19831	
TOTAL (IV)	31055601		23559643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38322062		40580293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28353809		809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1508722		722	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3401161		3401161	3172112
Production vendue biens	-120836		-120836	-61945
Production vendue services	60294464		60294464	55018903
Chiffres d’affaires nets	63574789		63574789	58129070
				
Production stockée				
Production immobilisée			-14828	27077
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			394962	369584
Autres produits			27	246
Total des produits d’exploitation (I)			63958950	58525977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26263457	21963655
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3480193	3529718
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-125081	-87493
Autres achats et charges externes			23544347	25106922
Impôts, taxes et versements assimilés			1051939	1012993
Salaires et traitements			12536889	11724568
Charges sociales			3677207	3786158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1867499	1940790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83750	23565
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				23326
Autres charges			530239	818446
Total des charges d’exploitation (II) 			72910437	69842648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8951487	-11316672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4765	5994
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	11199
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			40	2057
Total des produits financiers (V)			4808	19250
Dotations financières sur amortissements et provisions			99121	31413
Intérêts et charges assimilées			95388	73929
Différences négatives de change			1	154
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			194511	105496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-189702	-86246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9141189	-11402918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12246		330000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000		330000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	252931			
Total des produits exceptionnels (VII)	274177		399903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	755282		250898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			330000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	179850		315371	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	935132		896269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-660955		-496366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2432			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64237935		58945129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74037647		70844413	
BENEFICE OU PERTE	-9799712		-11899284	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-38414			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-1971			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1427521		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9285494		50000
Total Immobilisations corporelles		30230580		1514937
Total Immobilisations financières		1153298		17584
Total Général		42096894		1582521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1427521
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9335494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		926141	25378	30793997
Prêts et immobilisations financières			156455	
Total Immobilisations financières			156455	1014427
Total Général		926141	181833	42571441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1297422	65139		1362561
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2828646	53360		2882006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17764067	1749000		19513067
AMORTISSEMENTS Total Général	21890135	1867499		23757634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				330432
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				751401
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1036311	309276	263754	1081833
sur immobilisations – incorporelles	6401466	50000		6451466
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25440	3447		28887
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6426906	53447		6480353
TOTAL GENERAL	7463217	362723	263754	7562186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		99121		
                                            - Exceptionnelles		129850	252931	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1014427		1014427	
Clients douteux ou litigieux	34664		34664	
Autres créances clients	14516088	14516088		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	391	391		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1694456	1694456		
T. V. A.	1893227	1893227		
Autres impôts, taxes versements assimilés	100032	100032		
Divers				
Groupe et associés	2432	2432		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2960873	2960873		
Charges constatées d’avance	1195286	1195286		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23411877	22362786	1049092	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1508722	551329	957393	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18061130	18061130		
Personnel et comptes rattachés	1981764	1981764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1505116	1505116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2791153	2791153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	210403	210403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	360913	360913		
Groupe et associés	106308	106308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2785691	2785691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29311202	28353809	957393	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	670023			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1300605			
Location, charges locatives et de copropriété	5633988			
Personnel extérieur à l’entreprise	12387138			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1350953			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2871664			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	23544347			
Taxe professionnelle	481201			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	570738			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1051939			
Montant de la TVA. collectée	11828162			
Total TVA. déductible sur biens et services	10347490			
Effectif moyen du personnel	495			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	495