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BILAN ALPHA DIRECT SERVICES 2018 Siren 533296240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	381824	381824		
Frais de développement ou de recherche et développement	1045697	915597	130100	195239
Concessions, brevets et droits similaires	2884028	2828646	55382	61724
Fonds commercial	6401466	6401466		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3114358	1280867	1833491	1740450
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21146464	12751653	8394811	9217753
Autres immobilisations corporelles	5002578	3731547	1271031	1350267
Immobilisations en cours	967180		967180	254000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				330000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1153298		1153298	1171905
TOTAL (I)	42096894	28291601	13805292	14321343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	632720		632720	545228
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4860		4860	
Clients et comptes rattachés	13181351	25440	13155911	12331545
Autres créances	9580386		9580386	6061676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2189793		2189793	3708422
Charges constatées d’avance	1211331		1211331	709322
TOTAL (II)	26800440	25440	26775001	23356192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68897334	28317041	40580293	37677535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22912625		41497698	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5459300		5459300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120061		120061	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-608362		-24011431	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11899284		-6192979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15984340		16872648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	373212		79927	
Provisions pour charges	663099			
TOTAL (III)	1036311		79927	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	678646		1555172	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1255428		1447120	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14942197		11172619	
Dettes fiscales et sociales	5471108		5387397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	118610		210354	
Autres dettes	1073822		919273	
Produits constatés d’avance (2)	19831		356	
TOTAL (IV)	23559643		20692292	
(V)			32668	
TOTAL GENERAL (I à V)	40580293		37677535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3172112		3172112	2727345
Production vendue biens	-61945		-61945	-298376
Production vendue services	55018903		55018903	53360212
Chiffres d’affaires nets	58129070		58129070	55789180
				
Production stockée				
Production immobilisée			27077	16286
Subventions d’exploitation				-1160
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			369584	433866
Autres produits			246	25
Total des produits d’exploitation (I)			58525977	56238197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21963655	26024249
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3529718	2680386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-87493	17420
Autres achats et charges externes			25106922	17505646
Impôts, taxes et versements assimilés			1012993	1017833
Salaires et traitements			11724568	10502635
Charges sociales			3786158	3487563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1940790	1870059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23565	66034
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23326	
Autres charges			818446	307417
Total des charges d’exploitation (II) 			69842648	63479240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11316672	-7241043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5994	292498
Reprises sur provisions et transferts de charges				59320
Différences positives de change			11199	2266
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2057	2894
Total des produits financiers (V)			19250	356978
Dotations financières sur amortissements et provisions			31413	
Intérêts et charges assimilées			73929	166814
Différences négatives de change			154	3703
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105496	170517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86246	186461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11402918	-7054582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	330000		42340	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	330000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			820591	
Total des produits exceptionnels (VII)	399903		862930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250898		1328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	330000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	315371			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	896269		1328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-496366		861602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58945129		57458106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70844413		63651085	
BENEFICE OU PERTE	-11899284		-6192979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1427521		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9173278		112216
Total Immobilisations corporelles		28569450		1899916
Total Immobilisations financières		1501905		
Total Général		40672154		2012132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1427521
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9285494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		238786		30230580
Prêts et immobilisations financières			18607	
Total Immobilisations financières			348607	1153298
Total Général		238786	348607	42096894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3942371	183697		4126068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16006974	1757093		17764067
AMORTISSEMENTS Total Général	19949345	1940790		21890135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				373210
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2
Provisions pour pensions et obligations similaires				663099
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	79927	987642	31258	1036311
sur immobilisations – incorporelles	6401466			6401466
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75611	14396	64567	25440
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6477078	14396	64567	6426906
TOTAL GENERAL	6557005	1002037	95825	7463217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1153298		1153298	
Clients douteux ou litigieux	30528		30528	
Autres créances clients	11895395	11895395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2233508	2233508		
T. V. A.	1940489	1940489		
Autres impôts, taxes versements assimilés	141872	141872		
Divers				
Groupe et associés	4350000	4350000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	914517	914517		
Charges constatées d’avance	1211331	1211331		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23870937	22687112	1183826	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	678646	678646		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14942197	14942197		
Personnel et comptes rattachés	1419070	1419070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1726492	1726492		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2147669	2147669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	177877	177877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	118610	118610		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1073822	1073822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19831	19831		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22304214	22304214		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	460			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	460