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BILAN SOCIETE DE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET RESTAURATION 2019 Siren 533122875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	406791		406791	406791
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5099	4862	237	966
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47869	44912	2957	3912
Autres immobilisations corporelles	64717	61621	3096	958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	967510		967510	967510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27439		27439	27439
TOTAL (I)	1519426	111395	1408031	1407576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2292		2292	2043
Clients et comptes rattachés				2286
Autres créances	6811		6811	8980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17063		17063	14185
Charges constatées d’avance	778		778	778
TOTAL (II)	26944		26944	28272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1546370	111395	1434975	1435849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	349973		226434	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80357		123540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	540330		459973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	353337		424534	
Emprunts et dettes financières divers (4)	510124		506441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9198		16702	
Dettes fiscales et sociales	18129		19478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3857		8720	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	894645		975875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1434975		1435849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	624738		642365	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5833	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	279228		279228	280109
Chiffres d’affaires nets	279228		279228	280109
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				640
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	842
Total des produits d’exploitation (I)			279232	281591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10443	9823
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153180	143955
Impôts, taxes et versements assimilés			4418	4186
Salaires et traitements			47949	47291
Charges sociales			13988	9619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2129	1198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6635	1867
Total des charges d’exploitation (II) 			238742	217941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40489	63650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59000	86000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59000	86000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14844	17813
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14844	17813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44156	68187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84646	131838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4289		8298	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	338232		367591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	257875		244051	
BENEFICE OU PERTE	80357		123540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1846		1833	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		406791		
Total Immobilisations corporelles		115102		2583
Total Immobilisations financières		994949		
Total Général		1516842		2583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				406791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				117686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				994949
Total Général				1519426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109266	2129		111395
AMORTISSEMENTS Total Général	109266	2129		111395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27439	27439		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1933	1933		
T. V. A.	2878	2878		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	778	778		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35029	35029		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	985	985		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	352352	82445	269907	
Emprunts et dettes financières divers	47082	47082		
Fournisseurs et comptes rattachés	9198	9198		
Personnel et comptes rattachés	4196	4196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3709	3709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9600	9600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	624	624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	463041	463041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3857	3857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	894645	624738	269907	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90073			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28776		21514	
Location, charges locatives et de copropriété	64904		65858	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5525		4995	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9371		11985	
Autres comptes	44603		39603	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	153180		143955	
Taxe professionnelle	1710		1773	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2708		2413	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4418		4186	
Montant de la TVA. collectée	28235		28167	
Total TVA. déductible sur biens et services	17045		17622	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1