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BILAN SOCIETE DE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET RESTAURATION 2018 Siren 533122875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	406791		406791	406791
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5099	4133	966	1695
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47869	43957	3912	
Autres immobilisations corporelles	62134	61176	958	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	967510		967510	967510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27439		27439	27339
TOTAL (I)	1516842	109266	1407576	1403335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2043		2043	2070
Clients et comptes rattachés	2286		2286	4964
Autres créances	8980		8980	7231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14185		14185	26551
Charges constatées d’avance	778		778	640
TOTAL (II)	28272		28272	41456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1545115	109266	1435849	1444791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	226434		135398	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123540		91035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	459973		336434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	424534		511881	
Emprunts et dettes financières divers (4)	506441		532575	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16702		24218	
Dettes fiscales et sociales	19478		17764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8720		21920	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	975875		1108357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1435849		1444791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	642365		690933	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5833			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	280109		280109	256662
Chiffres d’affaires nets	280109		280109	256662
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			640	2798
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			842	41
Total des produits d’exploitation (I)			281591	259500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9823	10015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143955	131100
Impôts, taxes et versements assimilés			4186	3108
Salaires et traitements			47291	42578
Charges sociales			9619	7400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1198	729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1867	2720
Total des charges d’exploitation (II) 			217941	197650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63650	61851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86000	57000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86000	57000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17813	21560
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17813	21560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68187	35440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131838	97290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8298		6255	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	367591		316500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	244051		225465	
BENEFICE OU PERTE	123540		91035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1833		1856	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		406791		
Total Immobilisations corporelles		109763		5339
Total Immobilisations financières		994849		100
Total Général		1511403		5439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				406791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				994949
Total Général				1516842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108068	1198		109266
AMORTISSEMENTS Total Général	108068	1198		109266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27439	27439		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2286	2286		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2314	2314		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4721	4721		
T. V. A.	1945	1945		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	778	778		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39483	39483		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7109	7109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	417425	83915	312758	
Emprunts et dettes financières divers	50920	50920		
Fournisseurs et comptes rattachés	16702	16702		
Personnel et comptes rattachés	1657	1657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6914	6914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9738	9738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1170	1170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	455521	455521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8720	8720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	975875	642365	312758	20753
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92963			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21514		9425	
Location, charges locatives et de copropriété	65858		66887	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4995		5909	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	11985		13528	
Autres comptes	39603		35351	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	143955		131100	
Taxe professionnelle	1773		191	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2413		2917	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4186		3108	
Montant de la TVA. collectée	28167		25909	
Total TVA. déductible sur biens et services	17622		15161	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1