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BILAN SOCIETE DE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET RESTAURATION 2017 Siren 533122875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	406791		406791	406791
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5099	3404	1695	2424
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43530	43530		
Autres immobilisations corporelles	61134	61134		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	967510		967510	967510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27339		27339	27339
TOTAL (I)	1511403	108068	1403335	1404064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2070		2070	1309
Clients et comptes rattachés	4964		4964	1205
Autres créances	7231		7231	579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26551		26551	15817
Charges constatées d’avance	640		640	101
TOTAL (II)	41456		41456	19010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1552859	108068	1444791	1423075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135398		57367	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91035		78031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336434		245398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	511881		601665	
Emprunts et dettes financières divers (4)	532575		505474	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24218		4172	
Dettes fiscales et sociales	17764		31246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21920		35120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1108357		1177677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1444791		1423075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	690933		667289	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	256662		256662	275026
Chiffres d’affaires nets	256662		256662	275026
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2798	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1000
Autres produits			41	
Total des produits d’exploitation (I)			259500	276027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10015	7357
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131100	125947
Impôts, taxes et versements assimilés			3108	3616
Salaires et traitements			42578	46986
Charges sociales			7400	8881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			729	3816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2720	1952
Total des charges d’exploitation (II) 			197650	198555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61851	77471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57000	36000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57000	36000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21560	24899
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21560	24899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35440	11101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97290	88572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			326	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6255		10215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	316500		312027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	225465		233996	
BENEFICE OU PERTE	91035		78031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1856		1800	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		406791		
Total Immobilisations corporelles		109763		
Total Immobilisations financières		994849		
Total Général		1511403		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				406791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				994849
Total Général				1511403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107339	729		
AMORTISSEMENTS Total Général	107339	729		108068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27339	27339		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4964			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6343			
T. V. A.	888			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	640			
TOTAL ETAT DES CREANCES	40174	40174		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1493	1493		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	510388	92963	314337	
Emprunts et dettes financières divers	77041	77041		
Fournisseurs et comptes rattachés	24218	24218		
Personnel et comptes rattachés	1225	1225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5932	5932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9600	9600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1008	1008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	455534	455534		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21920	21920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1108357	690933	314337	103087
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9425		1448	
Location, charges locatives et de copropriété	66887		69884	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5909		6089	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	13528		16757	
Autres comptes	35351		31770	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	131100		125947	
Taxe professionnelle	191		640	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2917		2976	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3108		3616	
Montant de la TVA. collectée	25909		22720	
Total TVA. déductible sur biens et services	15161		12678	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2