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BILAN SOCIETE DE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET RESTAURATION 2016 Siren 533122875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	406791		406791	406791
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5099	2675	2424	3153
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43530	43530		
Autres immobilisations corporelles	61134	61134		3087
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	967510		967510	967510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27339		27339	27339
TOTAL (I)	1511403	107339	1404064	1407880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1309		1309	1307
Clients et comptes rattachés	1205		1205	
Autres créances	579		579	11965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15817		15817	22966
Charges constatées d’avance	101		101	692
TOTAL (II)	19010		19010	36930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1530414	107339	1423075	1444810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57367			
Report à nouveau			-12976	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78031		80344	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245398		167367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	601665		688147	
Emprunts et dettes financières divers (4)	505474		492775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4172		3502	
Dettes fiscales et sociales	31246		47099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35120		45920	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1177677		1277443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1423075		1444810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	667289		677513	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	275026		275026	302019
Chiffres d’affaires nets	275026		275026	302019
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	
Autres produits				104
Total des produits d’exploitation (I)			276027	302123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7357	9844
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125947	122367
Impôts, taxes et versements assimilés			3616	5671
Salaires et traitements			46986	64610
Charges sociales			8881	18391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3816	12869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1952	1756
Total des charges d’exploitation (II) 			198555	235507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77471	66616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36000	44250
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36000	44250
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24899	27179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24899	27179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11101	17071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88572	83686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	326		158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	326		158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-326		-158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10215		3185	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	312027		346373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	233996		266029	
BENEFICE OU PERTE	78031		80344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1800		1697	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		406791		
Total Immobilisations corporelles		109763		
Total Immobilisations financières		994849		
Total Général		1511403		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				406791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				994849
Total Général				1511403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103523	3816		
AMORTISSEMENTS Total Général	103523	3816		107339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27339	27339		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1205			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	579			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	101			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29224	29224		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1735	1735		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	599930	89542	327793	
Emprunts et dettes financières divers	44278	44278		
Fournisseurs et comptes rattachés	4172	4172		
Personnel et comptes rattachés	6202	6202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7442	7442		
Impôts sur les bénéfices	4269	4269		
T.V.A.	10751	10751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2582	2582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	461196	461196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35120	35120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1177677	667289	327793	182595
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1448		3538	
Location, charges locatives et de copropriété	69884		65090	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6089		5422	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	16757		12291	
Autres comptes	31770		36027	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125947		122367	
Taxe professionnelle	640		2560	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2976		3111	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3616		5671	
Montant de la TVA. collectée	22720		25404	
Total TVA. déductible sur biens et services	12678		13957	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2