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BILAN S.R. RETAIL 2022 Siren 533104337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	303410		303410	220000
Autres immobilisations incorporelles	9555	8678	877	1447
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32707	26177	6530	8076
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16070	12424	3646	3557
Autres immobilisations corporelles	379519	248248	131271	138050
Immobilisations en cours	25400		25400	25400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16800		16800	12851
TOTAL (I)	783461	295527	487934	409381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	480629	1107	479522	349941
Avances et acomptes versés sur commandes	176263		176263	
Clients et comptes rattachés	336515	33945	302570	149377
Autres créances	90092		90092	103337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	629790		629790	386755
Charges constatées d’avance	22962		22962	8912
TOTAL (II)	1736251	35052	1701199	998321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2519713	330579	2189133	1407702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	249726		231532	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98525		18194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	359250		260726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	498303		412841	
Emprunts et dettes financières divers (4)	265809		52269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31045		91709	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	728645		319721	
Dettes fiscales et sociales	181224		87693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1226		1226	
Autres dettes	88398		167927	
Produits constatés d’avance (2)	35233		13591	
TOTAL (IV)	1829883		1146977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2189133		1407702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1554930		888410	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	766		3295	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3164663		3164663	2210908
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3164663		3164663	2210908
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				18000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33420	4591
Autres produits			12521	14683
Total des produits d’exploitation (I)			3210605	2248181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1735920	973342
Variation de stock (marchandises)			-126593	323659
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3501	-3501
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			315143	247230
Impôts, taxes et versements assimilés			17428	12606
Salaires et traitements			316915	200806
Charges sociales			54769	28511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35349	45379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38993	8122
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			653467	395512
Total des charges d’exploitation (II) 			3044893	2231666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165712	16516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4541	4484
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4541	4484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4541	-4484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161172	12031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73851		6736	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73851		6736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	101021		574	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101021		574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27170		6162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35477			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3284456		2254917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3185931		2236723	
BENEFICE OU PERTE	98525		18194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		4591	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3		14614	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		395265	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		249555		153410
Total Immobilisations corporelles		441845		28623
Total Immobilisations financières		12851		7800
Total Général		704251		189833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			90000	312965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16772	453696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3851	16800
Total Général			110623	783461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8108	570		8678
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266762	34779	14692	286849
AMORTISSEMENTS Total Général	274870	35349	14692	295527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	20000		20000	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4096	1107	4096	1107
Sur comptes clients	4026	37886	7967	33945
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28122	38993	32063	35052
TOTAL GENERAL	28122	38993	32063	35052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38993	32063	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16800		16800	
Clients douteux ou litigieux	2955	2955		
Autres créances clients	333560	333560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84617	84617		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5475	5475		
Charges constatées d’avance	22962	22962		
TOTAL ETAT DES CREANCES	466370	449569	16800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	766	766		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	497537	253629	205478	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	728645	728645		
Personnel et comptes rattachés	62275	62275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27720	27720		
Impôts sur les bénéfices	35477	35477		
T.V.A.	46405	46405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9347	9347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1226	1226		
Groupe et associés	265809	265809		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88398	88398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35233	35233		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1798838	1554930	205478	38430
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62010			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel