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BILAN S.R. RETAIL 2019 Siren 533104337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	240000	20000	220000	120000
Autres immobilisations incorporelles	7845	7845		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32707	19581	13126	15651
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14780	8147	6633	1334
Autres immobilisations corporelles	256910	147677	109233	134516
Immobilisations en cours	25400		25400	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12851		12851	12851
TOTAL (I)	590493	203250	387243	284352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	520492		520492	385021
Avances et acomptes versés sur commandes	117231		117231	57866
Clients et comptes rattachés	51153		51153	27122
Autres créances	64612		64612	33214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82371		82371	156990
Charges constatées d’avance	20645		20645	23269
TOTAL (II)	856505		856505	683481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1446998	203250	1243748	967833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	242208		153695	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8501		88513	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261709		253208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220084		122891	
Emprunts et dettes financières divers (4)	528815		406607	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1237		4713	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169773		117176	
Dettes fiscales et sociales	56330		53556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81		9641	
Produits constatés d’avance (2)	5719		41	
TOTAL (IV)	982039		714625	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1243748		967833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	859212		630234	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35408		470	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1608986		1608986	1904950
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1608986		1608986	1904950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82	631
Autres produits			16846	16587
Total des produits d’exploitation (I)			1625914	1922168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			943261	1050998
Variation de stock (marchandises)			-135471	-147250
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			256182	207179
Impôts, taxes et versements assimilés			12318	12916
Salaires et traitements			151164	182102
Charges sociales			36197	46432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34180	34160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				20000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			322660	380990
Total des charges d’exploitation (II) 			1620492	1787526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5422	134641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5113	4460
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5113	4460
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3423	3388
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3423	3388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1689	1072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7111	135713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4309		333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4309		333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	864		11482	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	864		13074	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3445		-12741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2055		34459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1635335		1926961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1626834		1838448	
BENEFICE OU PERTE	8501		88513	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	82		631	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	16845		16587	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	322654		380990	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147845		100000
Total Immobilisations corporelles		292726		37071
Total Immobilisations financières		12851		
Total Général		453422		137071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				247845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				329797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12851
Total Général				590493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7845			7845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141225	34180		175405
AMORTISSEMENTS Total Général	149070	34180		183250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	20000			20000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20000			20000
TOTAL GENERAL	20000			20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12851		12851	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51153	51153		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36705	36705		
T. V. A.	23505	23505		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4403	4403		
Charges constatées d’avance	20645	20645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	149262	136411	12851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35408	35408		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	184676	63086	116314	5276
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169773	169773		
Personnel et comptes rattachés	18485	18485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12225	12225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20540	20540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5080	5080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	528815	528815		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81	81		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5719	5719		
TOTAL – ETAT DES DETTES	980802	859212	116314	5276
Emprunts souscrits en cours d’exercice	105000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6