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BILAN PETITE BRASSERIE PICARDE 2018 Siren 533177150				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	221290	104040	117250	130932
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	221290	104040	117250	130932
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12020		12020	10873
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14262	447	13815	3953
Créances – Autres	7649		7649	82
Valeurs mobilières de placement	13500		13500	13500
Disponibilités	13823		13823	29867
Caisse				
Charges constatées d’avance	235		235	5
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61488	447	61042	58280
Total général Actif	282778			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			464	464
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8724	-1634
Résultat de l’exercice			298	10358
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19487	19188
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				7807
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			30	
Fournisseurs et comptes rattachés			449	1449
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		155868		
Autres dettes			158327	160769
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			158805	170024
Total général Passif			178292	189212
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			841	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	63425		70455	
Production vendue de services - France	271		1627	
Production stockée	-587		5598	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6011			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	69120		77681	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17861		12235	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1734		1890	
(dont crédit bail mobilier)*	2322			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19050		19408	
(dont taxe professionnelle)	507			
Impôts, taxes et versements assimilés	4356		4039	
Rémunérations du personnel 	9100		7200	
Charges sociales	5125		5409	
Dotations aux amortissements	14316		14689	
Dotations aux provisions	223		223	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	96			
Total des charges d’exploitation	68393		65094	
Résultat d’exploitation	726		12587	
Produits financiers	2		31	
Produits exceptionnels				
Charges financières	71		561	
Charges exceptionnelles	207			
Impôts sur les bénéfices	153		1698	
Bénéfice ou perte	298		10358	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12474			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1268			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			633	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			208	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			220657	
Total Immobilisations (Augmentations)			841	
Total Immobilisations (Diminutions)			208	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			207	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-207	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			223	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			223	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12474	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1268	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel