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BILAN OPTI'SOINS 2016 Siren 533107413
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1465 1465 178
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 59352 26145 33207 13541
Autres immobilisations corporelles 40416 24077 16338 14012
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 17000 17000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1200 1200 1200
TOTAL (I) 119433 51687 67746 28931
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 86405 1541 84864 72855
Avances et acomptes versés sur commandes 1837 1837 2283
Clients et comptes rattachés 24163 24163 18433
Autres créances 18862 18862 10149
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 63183 63183 86789
Charges constatées d’avance 89 89 1822
TOTAL (II) 194539 1541 192998 192331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 313972 53229 260744 221262
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 6000 6000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 600 600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 84175 84175
Report à nouveau 48678 21330
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3716 42347
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 143168 154453
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 44242 25598
Emprunts et dettes financières divers (4) 991 2603
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 59993 30137
Dettes fiscales et sociales 12261 8447
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 88 24
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 117575 66809
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 260744 221262
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 91035 55025
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 276572 276572 261118
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 276572 276572 261118
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2077 1226
Autres produits 8 151
Total des produits d’exploitation (I) 278657 262495
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 154961 126312
Variation de stock (marchandises) -12140 1974
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 32835 27022
Impôts, taxes et versements assimilés 1919 720
Salaires et traitements 83775 53327
Charges sociales 797 345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10380 10217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1541 1411
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1628 23
Total des charges d’exploitation (II) 275695 221351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2962 41144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 617 404
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 617 404
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 601 1017
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 601 1017
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 16 -614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2977 40531
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 23 628
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 901
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 23 1529
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 185
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 185
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -163 1529
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -901 -288
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 279297 264428
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 275581 222080
BENEFICE OU PERTE 3716 42347
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1465
Total Immobilisations corporelles 68489 32380
Total Immobilisations financières 1200 17000
Total Général 71154 49380
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1465
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1101 99768
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 18200
Total Général 1101 119433
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1200
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 24163
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5475
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2063
T. V. A. 608
Autres impôts, taxes versements assimilés 666
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10050
Charges constatées d’avance 89
TOTAL ETAT DES CREANCES 44314 43114 1200
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 44242 17702 25990
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 59993 59993
Personnel et comptes rattachés 9594 9594
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1457 1457
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1110 1110
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 99 99
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 991 991
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 88 88
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 117575 91035 25990 550
Emprunts souscrits en cours d’exercice 32380
Emprunts remboursés en cours d’exercice 13732
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel