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BILAN MTSA 2019 Siren 533111084				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5000	278	4722	
Immobilisations corporelles	6045	5139	906	238
Immobilisations financières	1857291		1857291	1849691
Total Actif Immobilisé	1868336	5417	1862920	1849929
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	120		120	174
Créances – Clients et comptes rattachés	50390		50390	38323
Créances – Autres	8079		8079	1781
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3684		3684	88176
Caisse				
Charges constatées d’avance	6456		6456	9444
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	68729		68729	137899
Total général Actif	1937066			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	5000
Réserves réglementées				
Autres réserves			1010031	802741
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			126442	207290
Provisions réglementées			43293	36189
Total des capitaux propres - Total I			1234766	1101221
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			465469	685588
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			25000	
Fournisseurs et comptes rattachés			9830	2452
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		169272		
Autres dettes			196584	198568
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			696883	886608
Total général Passif			1931649	1987828
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			328490	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			53627	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	267253		242306	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		12	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	267256		242318	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5466			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38337		26015	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1525		1457	
Rémunérations du personnel 	183894		159387	
Charges sociales	19269		12029	
Dotations aux amortissements	637		357	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		1	
Total des charges d’exploitation	249138		199247	
Résultat d’exploitation	18118		43071	
Produits financiers	130008		198014	
Produits exceptionnels				
Charges financières	14374		21900	
Charges exceptionnelles	7103		8703	
Impôts sur les bénéfices	206		3191	
Bénéfice ou perte	126442		207290	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel