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BILAN MATEA PROMOTION 2021 Siren 533181830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20059	16544	3514	4968
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10665		10665	7595
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30724	16544	14179	12563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	419423		419423	209601
Autres créances	2481138	56207	2424931	832700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5428		5428	289698
Charges constatées d’avance				1730
TOTAL (II)	2905989	56207	2849782	1333728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2936712	72751	2863961	1346291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139893		6837	
Report à nouveau	229		229	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122640		134656	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	284762		162122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1636	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1838167		1026675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	601585		22572	
Dettes fiscales et sociales	135748		131188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3698		2098	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2579199		1184169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2863961		1346291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	167			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	821675		821675	224682
Chiffres d’affaires nets	821675		821675	224682
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3511	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4188	3503
Autres produits			12664	1035
Total des produits d’exploitation (I)			842038	229220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-144	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			353344	112176
Impôts, taxes et versements assimilés			15678	-200
Salaires et traitements			280969	214087
Charges sociales			115313	90022
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4852	3603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56207	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55	5
Total des charges d’exploitation (II) 			826274	419693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15764	-190473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			123431	334298
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11707	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135137	334298
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28261	9089
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28261	9089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			106876	325209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122640	134736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			799	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			799	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			879	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-80	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	977175		564317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	854535		429661	
BENEFICE OU PERTE	122640		134656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16661		3398
Total Immobilisations financières		7595		3070
Total Général		24256		6468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10665
Total Général				30724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11693	4852		16544
AMORTISSEMENTS Total Général	11693	4852		16544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		56207		56207
Total Provisions pour dépréciation		56207		56207
TOTAL GENERAL		56207		56207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	419423	419423		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105281	105281		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1753323	1753323		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	622533	622533		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2900561	2900561		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	601585	601585		
Personnel et comptes rattachés	23850	23850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42059	42059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64583	64583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5256	5256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1838167	1838167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3698	3698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2579199	2579199		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4