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BILAN JL OPTICAL 2017 Siren 533185716
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 7923 3464 4459 5251
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 100000 100000 100000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 107078 74815 32263 40977
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 13393 13393 11256
Autres immobilisations financières 18646 18646 18601
TOTAL (I) 247043 78279 168763 176086
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 72787 72787 89058
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 38526 38526 49093
Autres créances 85266 85266 88595
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 23391 23391 10383
Charges constatées d’avance 23102 23102 22988
TOTAL (II) 243073 243073 260118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 490116 78279 411836 436205
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 122511 88784
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -22507 33727
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 101103 123611
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 151234 156078
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 98853 105444
Dettes fiscales et sociales 60350 50973
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 294 97
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 310732 312593
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 411836 436205
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 197428 177760
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 489456 489456 571349
Production vendue biens
Production vendue services 1945 1945 422
Chiffres d’affaires nets 491401 491401 571771
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7381
Autres produits 4 11
Total des produits d’exploitation (I) 498787 571782
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 172469 216394
Variation de stock (marchandises) 16271 8940
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1628 927
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 136071 126318
Impôts, taxes et versements assimilés 7595 8660
Salaires et traitements 127496 109462
Charges sociales 45339 34987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 12236 13005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 73 6637
Total des charges d’exploitation (II) 519182 525333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -20395 46449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3313
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3313
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -23708 46449
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 273 2844
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6651
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 273 9495
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -273 -9496
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1474 3227
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 498787 571782
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 521295 538055
BENEFICE OU PERTE -22507 33727
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 1222
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7924
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 100000
Total Immobilisations corporelles 104349 2730
Total Immobilisations financières 29857 2183
Total Général 242130 4913
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7924
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 107079
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 32041
Total Général 247043
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2672 792 3465
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 63371 11444 74815
AMORTISSEMENTS Total Général 66043 12237 78280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 13394 13394
Autres immobilisations financières 18647 18647
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 38526
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 12612
T. V. A. 9465
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1213
Groupe et associés 56686
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5290
Charges constatées d’avance 23102
TOTAL ETAT DES CREANCES 178935 178935
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 16401 16401
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 134834 21529 89868
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 98853 98853
Personnel et comptes rattachés 22164 22164
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25186 25186
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 11922 11922
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1078 1078
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 295 295
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 310733 197428 89868 23437
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel