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BILAN IF CLOS DU CHENE SAS 2021 Siren 533187316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5600	4699	900	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5857312		5857312	148170
Constructions	35083937	19568870	15515067	277909
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6647925	15763	6632161	
Immobilisations en cours	1399052		1399052	1180
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40105		40105	6621505
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120800		120800	
TOTAL (I)	49154733	19589333	29565399	7048765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3875		3875	2520
Clients et comptes rattachés	1774133	329803	1444330	87878
Autres créances	25517248	83998	25433249	31568323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	566844		566844	69194
Charges constatées d’avance	1383		1383	
TOTAL (II)	27863485	413802	27449683	31727916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77018218	20003136	57015082	38776681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2500000		2500000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2468297		-2857193	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-217759		388896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9813943		10031702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	829424		15249	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	594437		9461	
Dettes fiscales et sociales	167842		41864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	151643			
Autres dettes	45427126		28678403	
Produits constatés d’avance (2)	30663			
TOTAL (IV)	47201138		28744979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57015082		38776681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46909467		28729729	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2497966		2497966	62523
Chiffres d’affaires nets	2497966		2497966	62523
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1413193	20090
Autres produits			7013	2
Total des produits d’exploitation (I)			3918173	82615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			982181	29911
Impôts, taxes et versements assimilés			943345	9918
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1785510	11794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			167761	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3878803	51625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39369	30990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			83998	3022
Produits financiers de participations			223971	710067
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2883	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			226854	710067
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			567726	340352
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			567726	340352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-340871	369714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-385500	397682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-167741		8786	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4145027		792683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4362786		403787	
BENEFICE OU PERTE	-217759		388896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1378168		20090	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5600
Total Immobilisations corporelles		518814		48469414
Total Immobilisations financières		6621505		120800
Total Général		7140319		48595814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48988228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6581400	160905
Total Général			6581400	49154733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4700		4700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91554	19493080		19584634
AMORTISSEMENTS Total Général	91554	19497782		19589334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67021	263145	362	329804
Autres provisions pour dépréciation	3023	167988	87012	83998
Total Provisions pour dépréciation	70044	431133	87375	413802
TOTAL GENERAL	70044	431133	87375	413802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1774134	1774134		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	175856	175856		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24653787	24653787		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	510251	510251		
Charges constatées d’avance	1383	1383		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27413565	27413565		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	829425	537754	291671	
Fournisseurs et comptes rattachés	594437	594437		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167842	167842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	151643	151643		
Groupe et associés	45362207	45362207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64920	64920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30664	30664		
TOTAL – ETAT DES DETTES	47201138	46909468	291671	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel