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BILAN IF CLOS DU CHENE SAS 2019 Siren 533187316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	148170		148170	149949
Constructions	369462	79759	289703	289362
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1180		1180	16698
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6621505		6621505	6621505
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				184
TOTAL (I)	7140319	79759	7060559	7077698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97535	67020	30514	41624
Autres créances	31038356		31038356	29937019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191921		191921	1628173
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	31327813	67020	31260792	31606816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38468132	146780	38321352	38684515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2500000		2500000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3800747		-4337155	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	943553		536407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9642806		8699252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14902		14560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8122		10256	
Dettes fiscales et sociales	22851		17991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28632668		29942454	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28678545		29985262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38321352		38684515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28663642		29970702	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	58110		58110	50507
Chiffres d’affaires nets	58110		58110	50507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20924	15477
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			79036	65985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31079	25446
Impôts, taxes et versements assimilés			9122	9163
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12775	11138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	1
Total des charges d’exploitation (II) 			52987	45749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26048	20236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1294671	956514
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1294671	956514
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			369160	440343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			369160	440343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			925511	516171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			951559	536407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	726			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	726			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2137			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2137			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1411			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6595			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1374434		1022500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	430880		486092	
BENEFICE OU PERTE	943553		536407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20924		15477	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		522994		15870
Total Immobilisations financières		6621689		
Total Général		7144683		15870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		17912		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17912	2137	518814
Prêts et immobilisations financières			184	
Total Immobilisations financières			184	6621505
Total Général		17912	2321	7140319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66984	12775		79759
AMORTISSEMENTS Total Général	66984	12775		79759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67020			67020
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67020			67020
TOTAL GENERAL	67020			67020
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	80426	80426		
Autres créances clients	17108	17108		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38642	38642		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30999713	30999713		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	31135891	31135891		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14902		14902	
Fournisseurs et comptes rattachés	8122	8122		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6595	6595		
T.V.A.	16256	16256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28620207	28620207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12461	12461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28678545	28663642	14902	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7445		6816	
Personnel extérieur à l’entreprise	9200		9200	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12721		8467	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1712		962	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	31079		25446	
Taxe professionnelle	299		502	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8823		8661	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9122		9163	
Montant de la TVA. collectée	15865		13283	
Total TVA. déductible sur biens et services	8309		7414	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel