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BILAN IF CLOS DU CHENE SAS 2018 Siren 533187316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	149949		149949	149949
Constructions	356347	66984	289362	300500
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	16698		16698	16698
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6621505		6621505	6621505
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	184		184	184
TOTAL (I)	7144683	66984	7077698	7088837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108645	67020	41624	25887
Autres créances	29937019		29937019	24919426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1628173		1628173	62322
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	31673837	67020	31606816	25007636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38818520	134005	38684515	32096473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2500000		2500000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4337155		-3807723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	536407		-529431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8699252		8162844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14560		14560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10256		30779	
Dettes fiscales et sociales	17991		15484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29942454		23872804	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29985262		23933628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38684515		32096473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29970702		23919068	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	50507		50507	24968
Chiffres d’affaires nets	50507		50507	24968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15477	6841
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			65985	31810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25446	49242
Impôts, taxes et versements assimilés			9163	9151
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11138	11138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				67827
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			45749	137360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20236	-105550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			956514	319375
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			956514	319375
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			440343	740485
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			440343	740485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			516171	-421109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			536407	-526659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4771	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1022500		353186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	486092		882618	
BENEFICE OU PERTE	536407		-529431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15477		6034	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		522994		
Total Immobilisations financières		6621689		
Total Général		7144683		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				522994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6621689
Total Général				7144683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55846	11138		66984
AMORTISSEMENTS Total Général	55846	11138		66984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67020			67020
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67020			67020
TOTAL GENERAL	67020			67020
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	184	184		
Clients douteux ou litigieux	80426	80426		
Autres créances clients	28218	28218		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46410	46410		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29890554	29890554		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54	54		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	30045848	30045848		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14560		14560	
Fournisseurs et comptes rattachés	10256	10256		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17991	17991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29928770	29928770		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13684	13684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29985262	29970702	14560	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6816		5063	
Personnel extérieur à l’entreprise	9200		11200	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8467		30120	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	962		2859	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	25446		49242	
Taxe professionnelle	502		502	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8661		8649	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9163		9151	
Montant de la TVA. collectée	13283		6713	
Total TVA. déductible sur biens et services	7414		6444	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel