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BILAN IF CLOS DU CHENE SAS 2017 Siren 533187316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	149949		149949	154721
Constructions	356347	55846	300500	311639
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	16698		16698	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6621505		6621505	6621505
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	184		184	
TOTAL (I)	7144683	55846	7088837	7087865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				157
Clients et comptes rattachés	92908	67020	25887	65536
Autres créances	24919426		24919426	7480136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62322		62322	21433
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	25074657	67020	25007636	7567264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32219340	122867	32096473	14655129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2500000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3807723		-3373253	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-529431		-434470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8162844		-2807723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			11672500	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14560		12461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30779		9240	
Dettes fiscales et sociales	15484		10922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23872804		5757729	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23933628		17462853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32096473		14655129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23919068		17450391	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24968		24968	50855
Chiffres d’affaires nets	24968		24968	50855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6841	15163
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			31810	66021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49242	30186
Impôts, taxes et versements assimilés			9151	7797
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11138	11138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67827	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			137360	49122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105550	16899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			319375	331021
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				611
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			319375	331632
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			740485	783002
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			740485	783002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-421109	-451369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-526659	-434470
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4771			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4771			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2771			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	353186		397654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	882618		832124	
BENEFICE OU PERTE	-529431		-434470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6034		15163	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		511068		16698
Total Immobilisations financières		6621505		184
Total Général		7132573		16882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4771	522994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6621689
Total Général			4771	7144683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44707	11138		55846
AMORTISSEMENTS Total Général	44707	11138		55846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		67827	807	67020
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		67827	807	67020
TOTAL GENERAL		67827	807	67020
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67827	807	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	184	184		
Clients douteux ou litigieux	80426			
Autres créances clients	12481			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52430			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24866996			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	25012518	25012518		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14560			
Fournisseurs et comptes rattachés	30779	30779		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15484	15484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23860343	23860343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12461	12461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23933628	23919068		14560
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11672500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5063		9794	
Personnel extérieur à l’entreprise	11200		9200	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30120		9723	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2859		1467	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49242		30186	
Taxe professionnelle	502		476	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8649		7321	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9151		7797	
Montant de la TVA. collectée	6713		13412	
Total TVA. déductible sur biens et services	6444		5542	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel