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BILAN IDEAL FILTRATION 2016 Siren 533126843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	48000		48000	48000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	550	550		
Autres immobilisations corporelles	499	442	57	65
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	49049	992	48057	48065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10971		10971	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7728		7728	6243
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	310469	16493	293976	278190
Autres créances	21907		21907	22262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37142		37142	92684
Charges constatées d’avance	2760		2760	2330
TOTAL (II)	390977	16493	374485	401709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	440026	17485	422542	449774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109891		94883	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15924		15009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131315		115391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21519		31555	
Emprunts et dettes financières divers (4)	612		612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226451		189823	
Dettes fiscales et sociales	41901		44438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	743		3842	
Produits constatés d’avance (2)			64113	
TOTAL (IV)	291226		334382	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	422542		449774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	280385		313099	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	196		159	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1055899		1055899	949453
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1055899		1055899	949453
				
Production stockée			10971	-6500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3327	3418
Autres produits			35	490
Total des produits d’exploitation (I)			1070232	946861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			539830	536703
Variation de stock (marchandises)			-1485	-6243
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1157
Autres achats et charges externes			395556	283479
Impôts, taxes et versements assimilés			4708	4666
Salaires et traitements			68206	70078
Charges sociales			26768	28436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5	8
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16183	310
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	8545
Total des charges d’exploitation (II) 			1049776	927140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20456	19722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	78
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44	78
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1948	2160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1948	2160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1904	-2082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18552	17640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2628		2461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1070276		946939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1054352		931931	
BENEFICE OU PERTE	15924		15009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2575	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3327		2208	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48000		
Total Immobilisations corporelles		1049		
Total Immobilisations financières				
Total Général		49049		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				49049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	984	8		992
AMORTISSEMENTS Total Général	984	8		992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	310	16183		16493
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	310	16183		16493
TOTAL GENERAL	310	16183		16493
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16183		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19791			
Autres créances clients	290678			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	83			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21309			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	515			
Charges constatées d’avance	2760			
TOTAL ETAT DES CREANCES	335136	335136		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196	196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21323	10482	10841	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226451	226451		
Personnel et comptes rattachés	10409	10409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11823	11823		
Impôts sur les bénéfices	1394	1394		
T.V.A.	16351	16351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1925	1925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	612	612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	743	743		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	291226	280385	10841	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10058			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	305183		196939	
Location, charges locatives et de copropriété	41547		40975	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10150		8628	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38676		36938	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	395556		283479	
Taxe professionnelle	2059		1976	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2649		2691	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4708		4666	
Montant de la TVA. collectée	198357		196072	
Total TVA. déductible sur biens et services	182741		138799	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2